[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 28일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '잠시 쉬어갈 뿐, 어차피 성장할 시장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q23 Review. GM Bolt 리콜 충당금 1,510억원 반영되며 영업이익 4,606억원(QoQ -27.3%)하며 컨센서스 하회. AMPC는 1,109억원 반영. 유럽 전기차 시장 성장세 둔화 및 판가 하락이 이어지는 구간으로 실적에 대한 우려 커지고 있지만 얼티엄셀즈 출하량 증가 및 AMPC 효과로 수익성 개선세 지속. 하반기부터 미국향 매출 비중 높아지며 고성장세 유지 가능할 전망. 투자의견 매수, 목표주가 80만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 8.7조원(QoQ flat), 영업이익 4,606억원(OPM 5.2%, QoQ -27.3%) 기록. GM 리콜 과정에서 발생한 재료비 원가 상승분 1,510억원을 일회성 충당금으로 반영하며 잠정 실적 대비 영업이익 감소. 중대형 EV : 유럽향 주요 고객사인 VW Group과 Volvo Group의 EV 판매량 성장세 둔화 및 하반기 판가 인하에 대한 기대감으로 고객사 주문이 이연되며 출하량 QoQ -4% 감소한 것으로 추정. 소형전지 : 테슬라 출하량 증가(QoQ +4%)했으나, 메탈 가격 하락에 따른 판가 인하가 2Q부터 반영되며 ASP QoQ -8% 하락하며 전분기와 유사한 매출 및 수익성 시현.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 800,000원 -> 800,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2023년 07월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 800,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 761,857원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 761,857원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 900,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 761,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 633,952원 대비 20.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q23 Review. GM Bolt 리콜 충당금 1,510억원 반영되며 영업이익 4,606억원(QoQ -27.3%)하며 컨센서스 하회. AMPC는 1,109억원 반영. 유럽 전기차 시장 성장세 둔화 및 판가 하락이 이어지는 구간으로 실적에 대한 우려 커지고 있지만 얼티엄셀즈 출하량 증가 및 AMPC 효과로 수익성 개선세 지속. 하반기부터 미국향 매출 비중 높아지며 고성장세 유지 가능할 전망. 투자의견 매수, 목표주가 80만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 8.7조원(QoQ flat), 영업이익 4,606억원(OPM 5.2%, QoQ -27.3%) 기록. GM 리콜 과정에서 발생한 재료비 원가 상승분 1,510억원을 일회성 충당금으로 반영하며 잠정 실적 대비 영업이익 감소. 중대형 EV : 유럽향 주요 고객사인 VW Group과 Volvo Group의 EV 판매량 성장세 둔화 및 하반기 판가 인하에 대한 기대감으로 고객사 주문이 이연되며 출하량 QoQ -4% 감소한 것으로 추정. 소형전지 : 테슬라 출하량 증가(QoQ +4%)했으나, 메탈 가격 하락에 따른 판가 인하가 2Q부터 반영되며 ASP QoQ -8% 하락하며 전분기와 유사한 매출 및 수익성 시현.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 800,000원 -> 800,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2023년 07월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 800,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 761,857원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 761,857원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 900,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 761,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 633,952원 대비 20.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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