[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '장기 성장/수익성은 변함 없음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 756,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q 매출액은 8.8조원(+0.3% QoQ)을 기록했으나, 영업이익은 4,606억원(-27.3% QoQ)을 기록. 영업이익은 6,116억원(7/7 공시)에서 수정 공시되었는데, 이는 2020년말 시작된 GM Bolt 리콜 당시 LG에너지솔루션에서 설정한 충당금 7,100억원 대비 원가/환율 상승해 1,510억원을 추가 반영한 영향. 컨퍼런스콜에 따르면, 추가 충당금은 없을 것. 3Q/4Q 매출액은 8.4조원/8.6조원으로, 영업이익은 6,450억원/6,943억원으로 추정. 메탈가 하락에 따른 ASP(QoQ) 조정은 2Q(-2%), 3Q(-9%)로 확대되나, 4Q(-5%)로 안정되며 연말 물량 효과가 기대되기 때문. 최근 중고 전기차 판매 증가에 따른 신규 전기차 판매 감소가 발생하는 것으로 추정되어 아쉬움. 다만, 장기적으로는 ① 2020~23년 이동제한 및 반도체 부족으로 지연된 자동차 판매가 잠재적 EV 수요로 대기중이며, ② 자동차 업체들이 배터리 회수를 담보로 EV를 할인 판매할 경우, EV 침투율이 예상치를 상회할 가능성도 있음. KB증권은 이러한 계약이 2024년부터 시작될 것으로 기대. 2027년 Reuse, 2032년 Recycle 시장 개화가 멀지 않기 때문'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 756,000원 -> 756,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 756,000원은 2023년 06월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 756,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 658,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 756,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 761,857원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 756,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 761,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 761,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 633,952원 대비 20.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q 매출액은 8.8조원(+0.3% QoQ)을 기록했으나, 영업이익은 4,606억원(-27.3% QoQ)을 기록. 영업이익은 6,116억원(7/7 공시)에서 수정 공시되었는데, 이는 2020년말 시작된 GM Bolt 리콜 당시 LG에너지솔루션에서 설정한 충당금 7,100억원 대비 원가/환율 상승해 1,510억원을 추가 반영한 영향. 컨퍼런스콜에 따르면, 추가 충당금은 없을 것. 3Q/4Q 매출액은 8.4조원/8.6조원으로, 영업이익은 6,450억원/6,943억원으로 추정. 메탈가 하락에 따른 ASP(QoQ) 조정은 2Q(-2%), 3Q(-9%)로 확대되나, 4Q(-5%)로 안정되며 연말 물량 효과가 기대되기 때문. 최근 중고 전기차 판매 증가에 따른 신규 전기차 판매 감소가 발생하는 것으로 추정되어 아쉬움. 다만, 장기적으로는 ① 2020~23년 이동제한 및 반도체 부족으로 지연된 자동차 판매가 잠재적 EV 수요로 대기중이며, ② 자동차 업체들이 배터리 회수를 담보로 EV를 할인 판매할 경우, EV 침투율이 예상치를 상회할 가능성도 있음. KB증권은 이러한 계약이 2024년부터 시작될 것으로 기대. 2027년 Reuse, 2032년 Recycle 시장 개화가 멀지 않기 때문'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 756,000원 -> 756,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 756,000원은 2023년 06월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 756,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 658,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 756,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 761,857원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 756,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 761,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 761,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 633,952원 대비 20.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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