[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '이제 걱정 말아요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1,518억원(+9% YoY), 영업이익 9억원(흑자전환, 영업이익률 0.6%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 하회했으나, 영업이익은 상회. ① 신규 사업 (FCW)은 시장 개화 지연으로 여전히 적자가 지속되었으나, 판관비 절감과 비용 효율화 등을 통해 영업손실 폭을 축소. ② 주력 사업인 분리막은 1분기에 이어 흑자 기조가 유지. 제품 Mix 변동으로 ASP가 소폭 하락했음에도 불구하고, 주요 고객사 수요 증가로 판매량이 전분기 대비 10% 증가해 매출액이 확대. 분리막 수익성도 수요 증가에 따른 가동률 상승과 유틸리티 단가(가스, 전기 요금 등) 하락 등으로 전분기 대비 2.4%p 개선'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '7월 26일 장 중 리튬이온 분리막의 단일판매/공급계약체결 공시를 발표. 계약 상대는 Captive 고객인 SK ON이며, 계약 기간은 2023년 1월부터 2027년 12월까지 5년간. 이번 계약이 가지는 의미는 크게 두 가지인데, ① 향후 안정적인 판매 흐름을 가져갈 수 있게 되었음. 지난 2년간 전방 수요가 불안정한 모습을 보임에 따라 가동률 공백으로 인한 영업적자를 경험했는데, 향후 공급 물량의 하단이 확보됨에 따라 안정적인 가동률을 유지할 수 있을 전망. ② Captive 고객과의 공급 물량이 결정됨에 따라 남는 Capa를 활용한 신규 고객과의 공급 계약 체결 기반을 마련. IRA 발표 이후 한국 분리막 업체들에 대한 전방 고객들의 러브콜이 지속되고 있는데, 신규 고객 확보는 안정적인 가동률을 유지할 수 있는 기반으로 작용해 중장기 실적 개선에 도움이 될 전망'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 06월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 23일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,118원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,118원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 55.1% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1,518억원(+9% YoY), 영업이익 9억원(흑자전환, 영업이익률 0.6%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 하회했으나, 영업이익은 상회. ① 신규 사업 (FCW)은 시장 개화 지연으로 여전히 적자가 지속되었으나, 판관비 절감과 비용 효율화 등을 통해 영업손실 폭을 축소. ② 주력 사업인 분리막은 1분기에 이어 흑자 기조가 유지. 제품 Mix 변동으로 ASP가 소폭 하락했음에도 불구하고, 주요 고객사 수요 증가로 판매량이 전분기 대비 10% 증가해 매출액이 확대. 분리막 수익성도 수요 증가에 따른 가동률 상승과 유틸리티 단가(가스, 전기 요금 등) 하락 등으로 전분기 대비 2.4%p 개선'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '7월 26일 장 중 리튬이온 분리막의 단일판매/공급계약체결 공시를 발표. 계약 상대는 Captive 고객인 SK ON이며, 계약 기간은 2023년 1월부터 2027년 12월까지 5년간. 이번 계약이 가지는 의미는 크게 두 가지인데, ① 향후 안정적인 판매 흐름을 가져갈 수 있게 되었음. 지난 2년간 전방 수요가 불안정한 모습을 보임에 따라 가동률 공백으로 인한 영업적자를 경험했는데, 향후 공급 물량의 하단이 확보됨에 따라 안정적인 가동률을 유지할 수 있을 전망. ② Captive 고객과의 공급 물량이 결정됨에 따라 남는 Capa를 활용한 신규 고객과의 공급 계약 체결 기반을 마련. IRA 발표 이후 한국 분리막 업체들에 대한 전방 고객들의 러브콜이 지속되고 있는데, 신규 고객 확보는 안정적인 가동률을 유지할 수 있는 기반으로 작용해 중장기 실적 개선에 도움이 될 전망'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 06월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 23일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,118원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,118원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 55.1% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.