[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 'SOLID'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'IT 부품 업종 Top pick 관점을 유지. 컨센서스 대비 견조했던 2분기 실적에서도 기존 스마트폰 중심 사업 모델에서 고성장 시장 중심으로의 체질개선 효과가 확인되었기 때문. ① 지난해 하반기부터 공급을 시작한 고부가 서버향 기판 판매량이 빠르게 증가하고 있음. 특히 3분기부터 신규 고객사향 서버용 FCBGA 판매가 시작될 예정이고, 4분기부터 베트남 패키징기판 공장이 가동됨에 따라 서버향 기판 판매량 확대에 따른 패키지솔루션 사업부 매출 성장 및 제품 Mix 개선 효과가 기대. ② 전장용 MLCC 시장 내 점유율도 빠르게 확대(올해 내 시장 점유율 2위 달성 예상)되고 있어 전방시장 고성장에 따른 실적 개선 흐름이 지속될 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적은 매출액 2.22조원(-10% YoY, +10% QoQ), 영업이익 2,050억원(-43% YoY, +46% QoQ, 영업이익률 9.2%)을 기록해 컨센서스를 상회. ① 컴포넌트 (MLCC): 2022년 4분기 바닥 이후 MLCC 가동률과 재고 일수가 꾸준히 개선되고 있다. 1분기 60% 후반 수준이었던 MLCC 가동률은 2분기에 80%까지 회복. 중화 스마트폰 업체들의 신모델 출시에 따른 수요 증가로 IT용 MLCC 판매량이 확대되었고, 전기차 및 ADAS 시장 성장으로 전장용 MLCC 수요도 견조하게 지속. ② 패키지솔루션(기판): 스마트폰향 수요가 회복세를 보임에 따라 BGA 판매가 늘어났고, FCBGA도 PC향 수요 약세를 서버/전장/네트워크향 수요 성장세가 상쇄'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 06월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,600원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,435원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'IT 부품 업종 Top pick 관점을 유지. 컨센서스 대비 견조했던 2분기 실적에서도 기존 스마트폰 중심 사업 모델에서 고성장 시장 중심으로의 체질개선 효과가 확인되었기 때문. ① 지난해 하반기부터 공급을 시작한 고부가 서버향 기판 판매량이 빠르게 증가하고 있음. 특히 3분기부터 신규 고객사향 서버용 FCBGA 판매가 시작될 예정이고, 4분기부터 베트남 패키징기판 공장이 가동됨에 따라 서버향 기판 판매량 확대에 따른 패키지솔루션 사업부 매출 성장 및 제품 Mix 개선 효과가 기대. ② 전장용 MLCC 시장 내 점유율도 빠르게 확대(올해 내 시장 점유율 2위 달성 예상)되고 있어 전방시장 고성장에 따른 실적 개선 흐름이 지속될 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적은 매출액 2.22조원(-10% YoY, +10% QoQ), 영업이익 2,050억원(-43% YoY, +46% QoQ, 영업이익률 9.2%)을 기록해 컨센서스를 상회. ① 컴포넌트 (MLCC): 2022년 4분기 바닥 이후 MLCC 가동률과 재고 일수가 꾸준히 개선되고 있다. 1분기 60% 후반 수준이었던 MLCC 가동률은 2분기에 80%까지 회복. 중화 스마트폰 업체들의 신모델 출시에 따른 수요 증가로 IT용 MLCC 판매량이 확대되었고, 전기차 및 ADAS 시장 성장으로 전장용 MLCC 수요도 견조하게 지속. ② 패키지솔루션(기판): 스마트폰향 수요가 회복세를 보임에 따라 BGA 판매가 늘어났고, FCBGA도 PC향 수요 약세를 서버/전장/네트워크향 수요 성장세가 상쇄'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 06월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,600원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,435원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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