[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 27일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '회복이 빠르다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2Q23 OP 9억원(흑자전환 YoY, QoQ)으로 양호. 논 캡티브의 고객 확대의 발판 마련. 올해 연말로 제시했던 연결 BEP 달성을 2분기 앞서 조기달성한 만큼 하반기 실적에 대한 눈높이도 상향 조정. 다만 캡티브 고객사의 수요가 6월까지 미진한 점을 감안해 올해 추정치에는 최소한으로 반영. 하반기 주가 상승의 핵심 트리거는 단기 실적 개선(=캡티브 가동률 상승)보다는 논 캡티브 고객사와 신규 계약에 따른 폴란드/미국 공장 수요 확보가 될 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 1,518억원(+9% YoY, +6% QoQ), 영업이익 9억원(흑자전환 YoY, QoQ)으로 시장 기대치(-15억원)을 소폭 상회. 분기 출하량의 5% 내외 선적 지연이 발생해 판매량은 추정치를 살짝 미스했으나 주요 비용 변수들(전력비, 가스비)의 하향 안정화로 실적 개선이 가능했음. 7분기만에 연결 실적 흑자전환에 성공한 점은 고무적. LiBS(분리막) 사업만 따로 보면 영업이익 57억원(흑자전환 YoY, +217% QoQ)으로 안정적인 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 120,000원(+14.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 05월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,118원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,118원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 115,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 55.1% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2Q23 OP 9억원(흑자전환 YoY, QoQ)으로 양호. 논 캡티브의 고객 확대의 발판 마련. 올해 연말로 제시했던 연결 BEP 달성을 2분기 앞서 조기달성한 만큼 하반기 실적에 대한 눈높이도 상향 조정. 다만 캡티브 고객사의 수요가 6월까지 미진한 점을 감안해 올해 추정치에는 최소한으로 반영. 하반기 주가 상승의 핵심 트리거는 단기 실적 개선(=캡티브 가동률 상승)보다는 논 캡티브 고객사와 신규 계약에 따른 폴란드/미국 공장 수요 확보가 될 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 1,518억원(+9% YoY, +6% QoQ), 영업이익 9억원(흑자전환 YoY, QoQ)으로 시장 기대치(-15억원)을 소폭 상회. 분기 출하량의 5% 내외 선적 지연이 발생해 판매량은 추정치를 살짝 미스했으나 주요 비용 변수들(전력비, 가스비)의 하향 안정화로 실적 개선이 가능했음. 7분기만에 연결 실적 흑자전환에 성공한 점은 고무적. LiBS(분리막) 사업만 따로 보면 영업이익 57억원(흑자전환 YoY, +217% QoQ)으로 안정적인 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 120,000원(+14.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 05월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,118원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,118원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 115,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 55.1% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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