[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '수요는 늘었는데 공급은 더 부족하네요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 'SK아이이테크놀로지는 하반기 분리막 출하량을 상반기 대비 30~40% 성장으로 전망. 당초 2023년 연간 물량으로 30% 증가한 7.8억m²제시한 것 대비 소폭 감소한 것으로 추정. 최근 캡티브 고객사와의 장기공급계약과 관련해 일정 규모의 보장 물량을 확보했다고 밝혔음. 특히 지역별로도 물량이 정해져 공급의 안정성이 확보될 전망. 북미 현지에서 실질적인 분리막 플레이어는 한국 2개사, 일본 1개사로 추정되기에 쇼티지가 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 'SK아이이테크놀로지의 2023년 2분기 매출액/영업이익은 각각 1,518억원(+9% YoY)/9억원(흑전), 영업이익률 0.6%(+9.5%p)를 기록해 시장기대치(OP -15억원)를 상회'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 06월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 26일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,235원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,235원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 105,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 54.0% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 'SK아이이테크놀로지는 하반기 분리막 출하량을 상반기 대비 30~40% 성장으로 전망. 당초 2023년 연간 물량으로 30% 증가한 7.8억m²제시한 것 대비 소폭 감소한 것으로 추정. 최근 캡티브 고객사와의 장기공급계약과 관련해 일정 규모의 보장 물량을 확보했다고 밝혔음. 특히 지역별로도 물량이 정해져 공급의 안정성이 확보될 전망. 북미 현지에서 실질적인 분리막 플레이어는 한국 2개사, 일본 1개사로 추정되기에 쇼티지가 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 'SK아이이테크놀로지의 2023년 2분기 매출액/영업이익은 각각 1,518억원(+9% YoY)/9억원(흑전), 영업이익률 0.6%(+9.5%p)를 기록해 시장기대치(OP -15억원)를 상회'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 06월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 26일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,235원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,235원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 105,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 54.0% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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