[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '빠르게 다가올 4공장 매출'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4공장은 ‘22년 10월부터 부분가동 되었으나 시생산 배치는 실제 상업판매가 되었을 때 안분인식이 가능. 따라서 해당 안분인식분이 매출로 인식되어 4공장은 3분기부터 ramp-up이 가능하며 4분기로 갈수록 보다 매출에 기여할 수 있을 것으로 전망. 4공장 풀 램프업은 2025년 가능할 것으로 전망. ‘23년 7월 26일까지 누적 수주금액 113억 달러 돌파(신규 수주 약 18억달러) 등 현 수주 활동이 원활함에 따라 해당 우려는 과다한 것으로 판단. 더불어 2024년 내 ADC 가동을 목표로 conjugation 관련 시설을 건설할 예정. 기보유한 antibody 생산 역량에 conjugation 설비까지 보유할 경우 세계적으로 경쟁력 있는 ADC 역량을 보유하며 CDMO 사업이 성장할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2Q23 삼성바이오로직스 별도기준 매출액 및 영업이익을 각 6,372억원(+27% YoY), 2,541억원(+48% YoY)으로 컨센서스 매출액 6,138억원, 영업이익 2,310억원 대비 상회'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 07월 03일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 13일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,364원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,364원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4공장은 ‘22년 10월부터 부분가동 되었으나 시생산 배치는 실제 상업판매가 되었을 때 안분인식이 가능. 따라서 해당 안분인식분이 매출로 인식되어 4공장은 3분기부터 ramp-up이 가능하며 4분기로 갈수록 보다 매출에 기여할 수 있을 것으로 전망. 4공장 풀 램프업은 2025년 가능할 것으로 전망. ‘23년 7월 26일까지 누적 수주금액 113억 달러 돌파(신규 수주 약 18억달러) 등 현 수주 활동이 원활함에 따라 해당 우려는 과다한 것으로 판단. 더불어 2024년 내 ADC 가동을 목표로 conjugation 관련 시설을 건설할 예정. 기보유한 antibody 생산 역량에 conjugation 설비까지 보유할 경우 세계적으로 경쟁력 있는 ADC 역량을 보유하며 CDMO 사업이 성장할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2Q23 삼성바이오로직스 별도기준 매출액 및 영업이익을 각 6,372억원(+27% YoY), 2,541억원(+48% YoY)으로 컨센서스 매출액 6,138억원, 영업이익 2,310억원 대비 상회'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 07월 03일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 13일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,364원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,364원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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