[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q23Re: 안정적인 성장 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 8,662억원(+33.0%), 영업이익 2,534억원(+49.4%, OPM 29.3%)를 기록 하며 컨센서스에 상회하는 실적 기록. 별도 실적으로는 매출액 6,372억원(+26.5%), 영업이익 2,541억원(+47.8%, OPM 39.9%)를 기록하며 CDMO 사업에서의 고성장을 유지. 에피스 매출액도 전년 동기 대비 10% 증가한 2,559억원을 기록하며 판매량 증가와 신제품 출시효과를 통한 외형 성장 지속. 다만, 바이오시밀러 시장 경쟁 심화에 따른 가격 하락 영향과 마일스톤 수익 부재 영향 등으로 영업이익은 28% 감소한 419억원 기록.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3분기부터 4공장 부분 가동 효과가 반영될 전망이며 24년 하반기 이후 18만L 시설 가동 효과도 반영될 것으로 전망. 또한 하드리마, 에피스클리(솔리리스 시밀러) 등 신제품 출시 효과도 24년부터 본격화될 것으로 예상. 동사의 CDMO 사업은 항체에 이어 ADC로 확대할 계획. 라이프사이언스 펀드를 통해 ADC 바이오테크인 아리리스에 투자. 아라리스는 ADC용 항체 재설계 없이 기존 항체에 약물을 결합시킬 수 있는 링커 기술을 보유하고 있어 동사의 항체 생산 능력과 시너지가 클 것으로 기 대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,120,000원 -> 1,120,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,120,000원은 2023년 07월 03일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 1,080,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,120,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,364원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,364원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 1,200,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 8,662억원(+33.0%), 영업이익 2,534억원(+49.4%, OPM 29.3%)를 기록 하며 컨센서스에 상회하는 실적 기록. 별도 실적으로는 매출액 6,372억원(+26.5%), 영업이익 2,541억원(+47.8%, OPM 39.9%)를 기록하며 CDMO 사업에서의 고성장을 유지. 에피스 매출액도 전년 동기 대비 10% 증가한 2,559억원을 기록하며 판매량 증가와 신제품 출시효과를 통한 외형 성장 지속. 다만, 바이오시밀러 시장 경쟁 심화에 따른 가격 하락 영향과 마일스톤 수익 부재 영향 등으로 영업이익은 28% 감소한 419억원 기록.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3분기부터 4공장 부분 가동 효과가 반영될 전망이며 24년 하반기 이후 18만L 시설 가동 효과도 반영될 것으로 전망. 또한 하드리마, 에피스클리(솔리리스 시밀러) 등 신제품 출시 효과도 24년부터 본격화될 것으로 예상. 동사의 CDMO 사업은 항체에 이어 ADC로 확대할 계획. 라이프사이언스 펀드를 통해 ADC 바이오테크인 아리리스에 투자. 아라리스는 ADC용 항체 재설계 없이 기존 항체에 약물을 결합시킬 수 있는 링커 기술을 보유하고 있어 동사의 항체 생산 능력과 시너지가 클 것으로 기 대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,120,000원 -> 1,120,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,120,000원은 2023년 07월 03일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 1,080,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,120,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,364원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,364원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 1,200,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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