[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 27일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '영업레버리지 효과 폭발'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1,518억 원, 영업이익 9억 원으로 컨센서스(23억 원 적자)를 상회. 분기 말 물량 차질로 출하량은 가이던스(QoQ +20%)를 하회한 1.7억㎡(QoQ +10%)를 기록했음에도 예상보다 빠르게 전사 흑자전환을 달성. 출하량 증가에 따른 영업레버리 지와 유틸리티 비용 감소 효과(QoQ 40~50억 원 감소)가 주효. 3분기 실적으로 매출액 1,903억 원, 영업이익 174억 원(OPM 9.2%)을 전망. 사측은 하반기 출하량은 상반기 대비 30~40% 증가한다고 가이던스를 제시했음. 3분기에는 QoQ +28% 증가할 것으로 전망. 하반기 출하량이 증가하며 영업레버리지 효과가 극대화될 것으로 전망. IRA로 우호적인 업황에 진입했으며, 추가 수주 기대감도 상존'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 125,000원(+25.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 05월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,647원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,647원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 105,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 53.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1,518억 원, 영업이익 9억 원으로 컨센서스(23억 원 적자)를 상회. 분기 말 물량 차질로 출하량은 가이던스(QoQ +20%)를 하회한 1.7억㎡(QoQ +10%)를 기록했음에도 예상보다 빠르게 전사 흑자전환을 달성. 출하량 증가에 따른 영업레버리 지와 유틸리티 비용 감소 효과(QoQ 40~50억 원 감소)가 주효. 3분기 실적으로 매출액 1,903억 원, 영업이익 174억 원(OPM 9.2%)을 전망. 사측은 하반기 출하량은 상반기 대비 30~40% 증가한다고 가이던스를 제시했음. 3분기에는 QoQ +28% 증가할 것으로 전망. 하반기 출하량이 증가하며 영업레버리지 효과가 극대화될 것으로 전망. IRA로 우호적인 업황에 진입했으며, 추가 수주 기대감도 상존'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 125,000원(+25.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 05월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,647원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,647원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 105,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 53.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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