[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '"시장 내 어떠한 가격 경쟁도 관찰되지 않고 있다"'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '목표주가는 삼성바이오로직스 CDMO 가치 69.5조원과 삼성바이오에피스 시밀러 가치 6.8조원을 합산해 산정. 최근 경쟁 업체들의 캐파 확장으로 가격 경쟁 우려가 있으나, 회사는 "시장 내 어떠한 가격 경쟁도 관찰되지 않고 있으며, 가격을 내세워 수주하고 있지 않다"고 선을 긋고 있음. 삼성바이오로직스의 수주 경쟁력은 가격이 아니라, 고객이 필요하는 캐파에 유연하게 대응하는 Flexibility, 제품 생산에 있어 무결점 Quality, 고객 요구 적시 제공 납기 Speed, 현재까지의 다수의 수주 경험 Track Record인 것으로 판단됨. 전방 산업은 기존 항체의약품들의 적응증 확대, 항체 바이오시밀러 확대, 신규 타겟 항체 의약품(알츠하이머, 자가면역, 비만 등), 항체 기반 차세대 모달리티(ADC, 이중항체 등) 등장으로 고성장이 지속될 것으로 예상. 이에 따라 삼성바이오로직스의 대규모 수주와 고성장이 지속될 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 07월 19일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,364원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,364원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '목표주가는 삼성바이오로직스 CDMO 가치 69.5조원과 삼성바이오에피스 시밀러 가치 6.8조원을 합산해 산정. 최근 경쟁 업체들의 캐파 확장으로 가격 경쟁 우려가 있으나, 회사는 "시장 내 어떠한 가격 경쟁도 관찰되지 않고 있으며, 가격을 내세워 수주하고 있지 않다"고 선을 긋고 있음. 삼성바이오로직스의 수주 경쟁력은 가격이 아니라, 고객이 필요하는 캐파에 유연하게 대응하는 Flexibility, 제품 생산에 있어 무결점 Quality, 고객 요구 적시 제공 납기 Speed, 현재까지의 다수의 수주 경험 Track Record인 것으로 판단됨. 전방 산업은 기존 항체의약품들의 적응증 확대, 항체 바이오시밀러 확대, 신규 타겟 항체 의약품(알츠하이머, 자가면역, 비만 등), 항체 기반 차세대 모달리티(ADC, 이중항체 등) 등장으로 고성장이 지속될 것으로 예상. 이에 따라 삼성바이오로직스의 대규모 수주와 고성장이 지속될 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 07월 19일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,364원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,364원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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