[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 27일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '턴어라운드 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2Q23 매출액 1,518억원(+6%qoq, +9%yoy), 영업이익 9억원(흑전qoq, 흑전yoy)으로 영업이익 컨센서스와 당사 추정을 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 분리막 매출액은 예상 수준이었으나, 유럽 유틸리티 비용 하락 효과가 크게 반영되며 흑자 전환. 판매량은 1Q 대비 10% 증가했으며, 3Q로 출하가 지연된 물량을 고려하면 전체 설비 이용률은 반등 지속(1Q 42%, 2Q 46%). 고정비 비중이 높은 분리막 특성상 Unit cost가 빠르게 하락할 것이라 판단. 현 추세 유지 시 3Q23는 매출액 1,664억원(+10%qoq, +23%yoy), 영업이익 78억원(+742%qoq, 흑전yoy)으로 영업이익률 4% 상회 전망'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '실적 상향, Non-China 프리미엄 부과해 목표주가 150,000원(+27%)으로 수정 제시, 투자의견 BUY 유지. SK On과의 장기계약(5년) 발표, IRA 반사 수혜 감안한 비중확대 전략 지속 추천'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 118,000원 -> 150,000원(+27.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 05월 03일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 118,000원 대비 27.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,176원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 07월 27일 발표한 키움증권의 148,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 129,176원 대비 16.1% 높은 수준으로 SK아이이테크놀로지의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 51.6% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2Q23 매출액 1,518억원(+6%qoq, +9%yoy), 영업이익 9억원(흑전qoq, 흑전yoy)으로 영업이익 컨센서스와 당사 추정을 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 분리막 매출액은 예상 수준이었으나, 유럽 유틸리티 비용 하락 효과가 크게 반영되며 흑자 전환. 판매량은 1Q 대비 10% 증가했으며, 3Q로 출하가 지연된 물량을 고려하면 전체 설비 이용률은 반등 지속(1Q 42%, 2Q 46%). 고정비 비중이 높은 분리막 특성상 Unit cost가 빠르게 하락할 것이라 판단. 현 추세 유지 시 3Q23는 매출액 1,664억원(+10%qoq, +23%yoy), 영업이익 78억원(+742%qoq, 흑전yoy)으로 영업이익률 4% 상회 전망'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '실적 상향, Non-China 프리미엄 부과해 목표주가 150,000원(+27%)으로 수정 제시, 투자의견 BUY 유지. SK On과의 장기계약(5년) 발표, IRA 반사 수혜 감안한 비중확대 전략 지속 추천'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 118,000원 -> 150,000원(+27.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 05월 03일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 118,000원 대비 27.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,176원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 07월 27일 발표한 키움증권의 148,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 129,176원 대비 16.1% 높은 수준으로 SK아이이테크놀로지의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 51.6% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.