[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 27일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '증명해야 할 경쟁력'이라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '2Q23 매출액은 492억원으로 전년 동기 대비 34% YoY 감소. 영업이익은 5억원(OPM 1%)으로 전년(8억원 1.1%) 대비 악화. 이는 시장 기대치(32억원) 및 당사 추정치(25억원)을 하회하는 것. 매출이 하락하고 수주가 위축되면서 가동률 부진에 따른 비용 상승이 실적 부진의 주 원인. 실적 전망 하향과 함께 목표주가를 기존 35,000원에서 28,000원으로 하향조정. 현 주가 대비 9.8%의 상승여력을 보유, 투자의견 역시 Trading Buy에서 중립으로 하향조정. 주가 반등을 위해서 1) 실적 개선, 2) 입찰경쟁력, 3) 신제품(SOFC)의 성공적인 시장 진입 등이 필요
'라고 분석했다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 28,000원(-31.7%)
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2022년 11월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -31.7% 감소한 가격이다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,800원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,800원 대비 -34.6% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 두산퓨얼셀의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,375원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '2Q23 매출액은 492억원으로 전년 동기 대비 34% YoY 감소. 영업이익은 5억원(OPM 1%)으로 전년(8억원 1.1%) 대비 악화. 이는 시장 기대치(32억원) 및 당사 추정치(25억원)을 하회하는 것. 매출이 하락하고 수주가 위축되면서 가동률 부진에 따른 비용 상승이 실적 부진의 주 원인. 실적 전망 하향과 함께 목표주가를 기존 35,000원에서 28,000원으로 하향조정. 현 주가 대비 9.8%의 상승여력을 보유, 투자의견 역시 Trading Buy에서 중립으로 하향조정. 주가 반등을 위해서 1) 실적 개선, 2) 입찰경쟁력, 3) 신제품(SOFC)의 성공적인 시장 진입 등이 필요
'라고 분석했다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 28,000원(-31.7%)
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2022년 11월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -31.7% 감소한 가격이다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,800원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,800원 대비 -34.6% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 두산퓨얼셀의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,375원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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