[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '빠른 수익성 개선으로 정당화되는 valuation'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 'SK아이이테크놀로지 1Q23 Review. 신규 사업 부문 47억원 규모의 영업적자에도 불구하고 분리막 사업 부문의 호실적으로 전사 흑자 전환하며 서프라이즈 시현. 주요 고객사 수요 개선에 따른 판매량 증가 및 유틸리티 단가 하락 등 원가 개선에 기인. 분리막 부문 수익성 개선 확인되며 향후 실적 추정치 상향에 기인. 미국 IRA 법안 시행으로 분리막 쇼티지가 현실화 되고 있어 향후 고객사 다변화 및 장기공급계약을 통한 물량 바인딩 기대. 이에 따라 향후 3년 순이익 증가율은 CAGR +95%에 달할 전망이며, 이는 2차전지 소재 업종 중 최상위권 수준. 현재 높은 밸류에이션은 향후 실적 성장에 따라 정당화 가능할 전망.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 1,518억원(QoQ +6.2%, YoY +9.3%), 영업이익 9.2억원(OPM 0.7%, QoQ 흑전), 순이익 33억원(QoQ +466%) 기록. 분기말 일부 선적 지연에 따른 물량 이연 있었으나 주요 고객사 개선에 따라 판매량은 QoQ +10% 증가. 이에 따라 주요 설비 가동률 상승하며 (1Q 45%→2Q 49%) 수익성 개선에도 기여. 또한, 가스/전기 등 유틸리티 단가 하락으로 원가 개선되며 분리막 부문 OPM 3.8% 기록(QoQ +2.5%p)'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 140,000원(+27.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 04월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,529원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,529원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 148,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 47.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 'SK아이이테크놀로지 1Q23 Review. 신규 사업 부문 47억원 규모의 영업적자에도 불구하고 분리막 사업 부문의 호실적으로 전사 흑자 전환하며 서프라이즈 시현. 주요 고객사 수요 개선에 따른 판매량 증가 및 유틸리티 단가 하락 등 원가 개선에 기인. 분리막 부문 수익성 개선 확인되며 향후 실적 추정치 상향에 기인. 미국 IRA 법안 시행으로 분리막 쇼티지가 현실화 되고 있어 향후 고객사 다변화 및 장기공급계약을 통한 물량 바인딩 기대. 이에 따라 향후 3년 순이익 증가율은 CAGR +95%에 달할 전망이며, 이는 2차전지 소재 업종 중 최상위권 수준. 현재 높은 밸류에이션은 향후 실적 성장에 따라 정당화 가능할 전망.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 1,518억원(QoQ +6.2%, YoY +9.3%), 영업이익 9.2억원(OPM 0.7%, QoQ 흑전), 순이익 33억원(QoQ +466%) 기록. 분기말 일부 선적 지연에 따른 물량 이연 있었으나 주요 고객사 개선에 따라 판매량은 QoQ +10% 증가. 이에 따라 주요 설비 가동률 상승하며 (1Q 45%→2Q 49%) 수익성 개선에도 기여. 또한, 가스/전기 등 유틸리티 단가 하락으로 원가 개선되며 분리막 부문 OPM 3.8% 기록(QoQ +2.5%p)'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 140,000원(+27.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 04월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,529원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,529원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 148,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 47.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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