[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '전사 흑자전환 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2Q23 전사 매출액은 1,518억원(+9% y-y, +6% q-q)으로 컨센서스를12% 하회했으나, 영업이익은 9억원(영업이익률 0.6%)으로 흑자전환 달성. 매출액이컨센서스를 하회한 이유는 분기말 선적 이슈로 분리막 1,000만㎡ (매출액 약100억원에 해당) 공급물량이 3Q23으로 이연된 영향. 분리막 영업이익이 57억원(영업이익률 3.7%)을 기록하면서 전사 흑자전환을 견인했는데 1) 판매량이전분기 대비 약 8% 증가했고, 2) 유틸리티 가격 하락으로 원가가 개선됐기 때문. Captive 고객과의 중장기 계약을 통해 실적 안정성 향상과 신규 고객확대를 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q23 전사 매출액은 2,000억원(+47% y-y, +31% q-q), 영업이익은 109억원(영업이익률 5.5%)로 컨센서스 상회 전망. 분리막 판매 증가에 따른 가동률상승으로 손익 개선 예상. 분리막 출하량은 +29% q-q, 판가는 +4% 예상'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 140,000원(+27.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 05월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,765원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,765원 대비 13.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 148,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 45.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2Q23 전사 매출액은 1,518억원(+9% y-y, +6% q-q)으로 컨센서스를12% 하회했으나, 영업이익은 9억원(영업이익률 0.6%)으로 흑자전환 달성. 매출액이컨센서스를 하회한 이유는 분기말 선적 이슈로 분리막 1,000만㎡ (매출액 약100억원에 해당) 공급물량이 3Q23으로 이연된 영향. 분리막 영업이익이 57억원(영업이익률 3.7%)을 기록하면서 전사 흑자전환을 견인했는데 1) 판매량이전분기 대비 약 8% 증가했고, 2) 유틸리티 가격 하락으로 원가가 개선됐기 때문. Captive 고객과의 중장기 계약을 통해 실적 안정성 향상과 신규 고객확대를 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q23 전사 매출액은 2,000억원(+47% y-y, +31% q-q), 영업이익은 109억원(영업이익률 5.5%)로 컨센서스 상회 전망. 분리막 판매 증가에 따른 가동률상승으로 손익 개선 예상. 분리막 출하량은 +29% q-q, 판가는 +4% 예상'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 140,000원(+27.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 05월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,765원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,765원 대비 13.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 148,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 45.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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