[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 27일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 'SKOn향 공급계약 체결의 함의'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
대신증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 'SKOn향 23~27년(5년간) 분리막 공급계약 체결 공시. 금번 계약은 SKOn 북미향을 제외한 나머지 지역 대응 건으로 추후 동사의 북미 분리막 캐파 투자 결정과 함께 북미향 수주 또한 추가 확보 기대. 신규 고객사 추가 확보에 따라 캡티브 고객사향 높은 매출 비중 완화(23년 80%이상 -> 중장기 50% 목표) 및 고객사 다변화 또한 긍정적으로 판단'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 매출액 1,518억(QoQ+6%), 영업이익 10억(QoQ흑전, OPM 0.7%)으로 기대이상의 수익성 개선으로 흑자전환하며 OP기준 컨센(-15억) 상회하는 호실적 기록'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 140,000원(+16.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 07월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,529원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 140,000원은 23년 05월 03일 발표한 한국투자증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 115,529원 대비 21.2% 높은 수준으로 SK아이이테크놀로지의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 35.6% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
대신증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 'SKOn향 23~27년(5년간) 분리막 공급계약 체결 공시. 금번 계약은 SKOn 북미향을 제외한 나머지 지역 대응 건으로 추후 동사의 북미 분리막 캐파 투자 결정과 함께 북미향 수주 또한 추가 확보 기대. 신규 고객사 추가 확보에 따라 캡티브 고객사향 높은 매출 비중 완화(23년 80%이상 -> 중장기 50% 목표) 및 고객사 다변화 또한 긍정적으로 판단'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 매출액 1,518억(QoQ+6%), 영업이익 10억(QoQ흑전, OPM 0.7%)으로 기대이상의 수익성 개선으로 흑자전환하며 OP기준 컨센(-15억) 상회하는 호실적 기록'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 140,000원(+16.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 07월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,529원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 140,000원은 23년 05월 03일 발표한 한국투자증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 115,529원 대비 21.2% 높은 수준으로 SK아이이테크놀로지의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 35.6% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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