[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 '실적 개선 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '12개월 목표주가 15만원, 투자의견 Buy를 유지. 이는 ① 고부가 DRAM(HBM3, DDR5) 출하 본격화로 3분기부터 DRAM 사업이 흑자 전환하고, ③ NAND 부문도 추가 감산 효과(5~10%)와 가격하락 둔화로 영업적자 축소가 전망되기 때문. 한편 NAND 사업은 DRAM과 같이 AI 서버 수요증가에 따른 고부가 제품의 수익성 개선 요인은 없지만, 하반기 NAND ASP 하락 완화는 추가적인 재고평가손실(2분기 5,000억원) 가능성을 제한시키고 환입 가능성도 열려 있어 향후 실적 추정치 상향 요인으로 작용할 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 실적은 매출 27.7조원(-38% YoY), 영업적자 8.5조원으로 추정. 분기 영업적자는 상반기 이후 개선 추세(1Q23 -3.4조원, 2Q23 -2.88조원, 3Q23E -1.5조원, 4Q23E -0.7조원)에 진입할 전망. 2023년 DRAM, NAND B/G는 각각 +9%, +30% YoY로 전망되고 DRAM, NAND ASP는 각각 -41%, -51% YoY로 추정. 한편 3분기부터 DRAM 사업은 고부가 DRAM 출하 증가에 따른 ASP 상승 효과로 흑자전환이 예상되어 하반기 SK하이닉스 수익성 개선을 견인할 것으로 기대(DRAM OPM: 1Q -43%, 2Q -2%, 3Q +6%, 4Q23E +13%). '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 06월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 27일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 22일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,522원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,522원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 158,000원 보다는 -5.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,348원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '12개월 목표주가 15만원, 투자의견 Buy를 유지. 이는 ① 고부가 DRAM(HBM3, DDR5) 출하 본격화로 3분기부터 DRAM 사업이 흑자 전환하고, ③ NAND 부문도 추가 감산 효과(5~10%)와 가격하락 둔화로 영업적자 축소가 전망되기 때문. 한편 NAND 사업은 DRAM과 같이 AI 서버 수요증가에 따른 고부가 제품의 수익성 개선 요인은 없지만, 하반기 NAND ASP 하락 완화는 추가적인 재고평가손실(2분기 5,000억원) 가능성을 제한시키고 환입 가능성도 열려 있어 향후 실적 추정치 상향 요인으로 작용할 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 실적은 매출 27.7조원(-38% YoY), 영업적자 8.5조원으로 추정. 분기 영업적자는 상반기 이후 개선 추세(1Q23 -3.4조원, 2Q23 -2.88조원, 3Q23E -1.5조원, 4Q23E -0.7조원)에 진입할 전망. 2023년 DRAM, NAND B/G는 각각 +9%, +30% YoY로 전망되고 DRAM, NAND ASP는 각각 -41%, -51% YoY로 추정. 한편 3분기부터 DRAM 사업은 고부가 DRAM 출하 증가에 따른 ASP 상승 효과로 흑자전환이 예상되어 하반기 SK하이닉스 수익성 개선을 견인할 것으로 기대(DRAM OPM: 1Q -43%, 2Q -2%, 3Q +6%, 4Q23E +13%). '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 06월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 27일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 22일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,522원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,522원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 158,000원 보다는 -5.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,348원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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