[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 '경상 대손비용 상승에도 추정치 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
유안타증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2분기 지배주주순이익은 1조 4,991억원으로 당사 추정치 1조 3,807억원과 컨센서스 1조 3,368억원 상회. 대손비용은 경상 대손비용률(당사 추정 45bps, +20bps YoY, +8pbs QoQ) 상승으로 예상보다 높았으나 비이자이익이 환차익 증가로 당사 추정치를 상회하며 이를 상쇄. 다만 경상 대손비용(당사 추정, +130.5% YoY, +38.2% QoQ)이 빠르게 증가하는 점은 우려 요인. 주주환원 1) 분기 배당 주당 510원, 2) 자사주 매입·소각 3,000억원을 제시하며 예상 수준에 부합. 투자의견 BUY와 목표주가 63,000원 유지.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 06월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,079원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,079원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,079원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,188원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
유안타증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2분기 지배주주순이익은 1조 4,991억원으로 당사 추정치 1조 3,807억원과 컨센서스 1조 3,368억원 상회. 대손비용은 경상 대손비용률(당사 추정 45bps, +20bps YoY, +8pbs QoQ) 상승으로 예상보다 높았으나 비이자이익이 환차익 증가로 당사 추정치를 상회하며 이를 상쇄. 다만 경상 대손비용(당사 추정, +130.5% YoY, +38.2% QoQ)이 빠르게 증가하는 점은 우려 요인. 주주환원 1) 분기 배당 주당 510원, 2) 자사주 매입·소각 3,000억원을 제시하며 예상 수준에 부합. 투자의견 BUY와 목표주가 63,000원 유지.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 06월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,079원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,079원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,079원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,188원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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