[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 디오(039840)에 대해 '2Q23 Re. 하반기가 기대되는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 디오 리포트 주요내용
교보증권에서 디오(039840)에 대해 '2Q23 매출 438억(QoQ +6.2%, YoY +26.9%), OP 102억(QoQ +1.0%, YoY +868.4%) 기록. 교보증권 최근 추정치 매출(417억)/OP(100억)이나 컨센서스 매출(424억)/OP(100억) 에 부합. 투자의견 BUY, 목표주가 4.4만원 유지. 디오는 7/6일 발간한 덴탈 인뎁스 보고서(글로벌 치과 산업을 이끄는 한국 '치아'리더들)를 통해 TP 대비 상승 여력이 가장 높은 종목으로 제시. 중국 매출 성장뿐만 아니라 미국 매출 성장에 눈길이 가는 상황. 디오의 주요 투자 포인트로 제시했던 1) 임플란트 시장 성장률을 Outperform 하는 매출 성장률 2) 미국 상위 DSO와의 계약으로 미국 매출 비중 본격 증가 3) 현재 OPM 20%대에서 향후 경쟁사와 유사한 수준으로 수익성 개선 가능성 등 기존 투자 포인트 유지. 또한 4) 23년 2월부터 다시 대주주 변경 논의가 재개된 것으로 보도되기도. 단기적으로도 실적 개선 및 비용 관리 의지 클 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023 매출 1,769억(YoY +34.7%), OP 424억(YoY 흑전, OPM 24.0%) 예상. 최근 교보증권 추정치 매출(1,748억)/OP(422억) 사실상 유지. 디오는 국내/중국/미국/중동 지역 등에서 YoY 기준 성장세를 이어나가고 있으며 수익성 측면에서도 하반기 전년 동기 대비 개선된 수익성 전망 유지'라고 밝혔다.
◆ 디오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 07월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다.
◆ 디오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,333원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,333원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 디오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,200원 대비 20.9% 상승하였다. 이를 통해 디오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 디오 리포트 주요내용
교보증권에서 디오(039840)에 대해 '2Q23 매출 438억(QoQ +6.2%, YoY +26.9%), OP 102억(QoQ +1.0%, YoY +868.4%) 기록. 교보증권 최근 추정치 매출(417억)/OP(100억)이나 컨센서스 매출(424억)/OP(100억) 에 부합. 투자의견 BUY, 목표주가 4.4만원 유지. 디오는 7/6일 발간한 덴탈 인뎁스 보고서(글로벌 치과 산업을 이끄는 한국 '치아'리더들)를 통해 TP 대비 상승 여력이 가장 높은 종목으로 제시. 중국 매출 성장뿐만 아니라 미국 매출 성장에 눈길이 가는 상황. 디오의 주요 투자 포인트로 제시했던 1) 임플란트 시장 성장률을 Outperform 하는 매출 성장률 2) 미국 상위 DSO와의 계약으로 미국 매출 비중 본격 증가 3) 현재 OPM 20%대에서 향후 경쟁사와 유사한 수준으로 수익성 개선 가능성 등 기존 투자 포인트 유지. 또한 4) 23년 2월부터 다시 대주주 변경 논의가 재개된 것으로 보도되기도. 단기적으로도 실적 개선 및 비용 관리 의지 클 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023 매출 1,769억(YoY +34.7%), OP 424억(YoY 흑전, OPM 24.0%) 예상. 최근 교보증권 추정치 매출(1,748억)/OP(422억) 사실상 유지. 디오는 국내/중국/미국/중동 지역 등에서 YoY 기준 성장세를 이어나가고 있으며 수익성 측면에서도 하반기 전년 동기 대비 개선된 수익성 전망 유지'라고 밝혔다.
◆ 디오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 07월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다.
◆ 디오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,333원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,333원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 디오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,200원 대비 20.9% 상승하였다. 이를 통해 디오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.