[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q23 Preview: 견조한 실적, 과도한 주가 하락'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
KB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '올해 들어 유통 업종 전반에 대한 밸류에이션 디레이팅 현상이 심화되면서, BGF리테일 주가 역시 연초 이후 21% 하락했음. 지난 2년간 영업이익이 고성장한데 따른 기저 부담이 존재하나(영업이익 2021년 +23%, 2022년 +30%), 현재 주가는 12M Fwd P/E 12배 수준으로 최근 주가 하락은 다소 과도하다고 판단. 올해도 기존점 매출 성장률, 점포수, 수익성 측면에서 계속해 편의점 업계 1위 지위를 공고히 할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q23 연결 매출액은 2조 980억원(+9% YoY), 영업이익은 828억원(+17% YoY)을 나타내면서 컨센서스에 대체로 부합할 것으로 예상. 2023년 매출액은 8조 3,290억원(+9% YoY), 영업이익은 2,948억원(+14% YoY)을 나타낼 것으로 예상(OPM 0.1%p YoY 개선). 기존점 매출이 연간 3.4% 성장하고, 점포수는 5%(+820개) 증가할 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 05월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 04일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,071원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,071원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,267원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
KB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '올해 들어 유통 업종 전반에 대한 밸류에이션 디레이팅 현상이 심화되면서, BGF리테일 주가 역시 연초 이후 21% 하락했음. 지난 2년간 영업이익이 고성장한데 따른 기저 부담이 존재하나(영업이익 2021년 +23%, 2022년 +30%), 현재 주가는 12M Fwd P/E 12배 수준으로 최근 주가 하락은 다소 과도하다고 판단. 올해도 기존점 매출 성장률, 점포수, 수익성 측면에서 계속해 편의점 업계 1위 지위를 공고히 할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q23 연결 매출액은 2조 980억원(+9% YoY), 영업이익은 828억원(+17% YoY)을 나타내면서 컨센서스에 대체로 부합할 것으로 예상. 2023년 매출액은 8조 3,290억원(+9% YoY), 영업이익은 2,948억원(+14% YoY)을 나타낼 것으로 예상(OPM 0.1%p YoY 개선). 기존점 매출이 연간 3.4% 성장하고, 점포수는 5%(+820개) 증가할 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 05월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 04일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,071원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,071원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,267원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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