[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 리노공업(058470)에 대해 'AI, XR 시장 확대 수혜, 예상보다 빠른 실적 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
키움증권에서 리노공업(058470)에 대해 '2Q23 매출액 717억원(+46%QoQ, -22%YoY)과 영업이익 275억원(+59%QoQ, -33%YoY)으로, 당초 기대치를 상회할 것으로 예상. 재고조정 강도 감소 및 XR 등 신제품 출시 효과로 인해, 분기 후반 판매량 증가가 당사 예상치를 넘어섰을 것으로 판단. 3Q23 영업이익도 337억원으로, 당초 기대치 상회할 전망. 예상치를 넘어서는 단기 실적과 중장기 성장성을 감안하여 '23~'25년 EPS 전망치를 상향하고, 목표주가도 20만원으로 상향 조정. 비메모리 top pick으로 매수 추천'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q23 실적도 매출액 830억원(+16%QoQ, -8%YoY)과 영업이익 337억원(+22%QoQ. -20%YoY)으로, 당초 예상치(매출액 769억원, 영업이익 316억원)을 크게 상회할 전망. 지난 연말부터 시작된 주요 고객사의 재고 조정이 일단락되고, 북미 스마트폰 고객의 신제품이 출시되면서 리노공업의 분기 실적이 크게 회복될 것이라는 판단. 또한 최근 출시된 주요 고객의 XR 등 신규 device의 판매 확대도 3Q23 실적에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 200,000원(+25.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 05월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 24일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 200,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,000원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 176,000원 대비 13.6% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 180,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 키움증권이 리노공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,000원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
키움증권에서 리노공업(058470)에 대해 '2Q23 매출액 717억원(+46%QoQ, -22%YoY)과 영업이익 275억원(+59%QoQ, -33%YoY)으로, 당초 기대치를 상회할 것으로 예상. 재고조정 강도 감소 및 XR 등 신제품 출시 효과로 인해, 분기 후반 판매량 증가가 당사 예상치를 넘어섰을 것으로 판단. 3Q23 영업이익도 337억원으로, 당초 기대치 상회할 전망. 예상치를 넘어서는 단기 실적과 중장기 성장성을 감안하여 '23~'25년 EPS 전망치를 상향하고, 목표주가도 20만원으로 상향 조정. 비메모리 top pick으로 매수 추천'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q23 실적도 매출액 830억원(+16%QoQ, -8%YoY)과 영업이익 337억원(+22%QoQ. -20%YoY)으로, 당초 예상치(매출액 769억원, 영업이익 316억원)을 크게 상회할 전망. 지난 연말부터 시작된 주요 고객사의 재고 조정이 일단락되고, 북미 스마트폰 고객의 신제품이 출시되면서 리노공업의 분기 실적이 크게 회복될 것이라는 판단. 또한 최근 출시된 주요 고객의 XR 등 신규 device의 판매 확대도 3Q23 실적에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 200,000원(+25.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 05월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 24일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 200,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,000원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 176,000원 대비 13.6% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 180,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 키움증권이 리노공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,000원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.