[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23 Preview: 수익성 확보 완료, 매출 회복은 아직'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23 실적은 연결 매출액 8,951억원(-23% YoY), 영업이익 517억원(+20% YoY)을 나타내면서, 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 대체로 부합할 전망. 2Q23 연결 영업이익이 500억원을 초과할 것으로 기대되면서, 연간 2,000억원 이상의 이익 체력을 갖춘 모습으로 변모한 점은 매우 긍정적. 연초 이후 시내 면세점 매출 흐름이 당초 예상보다 크게 부진해, 올해 하반기뿐 아니라 2024년 이후 시장 규모 전망치에 대한 하향 조정이 불가피한 국면. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '지난 3년간의 손익 악화를 뒤로 하고 면세 부문의 수익성이 빠르게 개선되고 있어 긍정적. 국내 면세 시장 규모의 중장기 성장성에 대한 확신까지 동반된다면 의미 있는 주가 반등이 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,688원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 23년 07월 10일 발표한 삼성증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 110,688원 대비 -18.7% 낮은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,438원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23 실적은 연결 매출액 8,951억원(-23% YoY), 영업이익 517억원(+20% YoY)을 나타내면서, 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 대체로 부합할 전망. 2Q23 연결 영업이익이 500억원을 초과할 것으로 기대되면서, 연간 2,000억원 이상의 이익 체력을 갖춘 모습으로 변모한 점은 매우 긍정적. 연초 이후 시내 면세점 매출 흐름이 당초 예상보다 크게 부진해, 올해 하반기뿐 아니라 2024년 이후 시장 규모 전망치에 대한 하향 조정이 불가피한 국면. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '지난 3년간의 손익 악화를 뒤로 하고 면세 부문의 수익성이 빠르게 개선되고 있어 긍정적. 국내 면세 시장 규모의 중장기 성장성에 대한 확신까지 동반된다면 의미 있는 주가 반등이 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,688원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 23년 07월 10일 발표한 삼성증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 110,688원 대비 -18.7% 낮은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,438원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.