[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 삼성전자(005930)에 대해 'D램 수익성 개선 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3분기부터 DRAM ASP가 고부가 신제품(HBM3, DDR5) 출하 본격화와 감산에 따른 공급 축소 효과로 2021년 3분기 이후 7개 분기 만에 상승 전환할 것으로 전망. 특히 삼성전자는 올해 4분기부터 미국 AI GPU 업체 2곳에 HBM3 공급을 시작할 것으로 예상. 이는 미 AI GPU 업체들이 HBM 물량 부족을 고려해 공급처 다변화를 추진하고 있기 때문. 특히 AI 서버에 탑재되는 HBM3 가격은 기존 메모리 반도체 대비 +6배 높아 내년 HBM3, HBMP 출하량 증가는 메모리 반도체 이익 증가에 큰 기여를 할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 삼성전자 반도체(DS) 부문은 2022년 4분기 이후 1년 만에 흑자전환이 예상. 이는 ① 3분기부터 DRAM ASP가 고부가 신제품(HBM3, DDR5) 출하 증가로 3Q21 이후 7개 분기 만에 상승 전환(DRAM ASP: 3Q +5%, 4Q23E +8% QoQ)하고, ② 수요에 대한 가격 탄력성 높은 NAND ASP(3Q -5%, 4Q23E -2% QoQ)의 경우 하락 지속이 불가피하지만 가격 하락 둔화로 적자 축소가 예상되기 때문. 하반기 메모리 반도체 시장은 HBM3, DDR5 등 고부가 신제품 출하 확대가 수익성 개선의 열쇠로 작용할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 07월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,273원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 23년 07월 10일 발표한 하이투자증권의 95,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 86,273원 대비 10.1% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,739원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3분기부터 DRAM ASP가 고부가 신제품(HBM3, DDR5) 출하 본격화와 감산에 따른 공급 축소 효과로 2021년 3분기 이후 7개 분기 만에 상승 전환할 것으로 전망. 특히 삼성전자는 올해 4분기부터 미국 AI GPU 업체 2곳에 HBM3 공급을 시작할 것으로 예상. 이는 미 AI GPU 업체들이 HBM 물량 부족을 고려해 공급처 다변화를 추진하고 있기 때문. 특히 AI 서버에 탑재되는 HBM3 가격은 기존 메모리 반도체 대비 +6배 높아 내년 HBM3, HBMP 출하량 증가는 메모리 반도체 이익 증가에 큰 기여를 할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 삼성전자 반도체(DS) 부문은 2022년 4분기 이후 1년 만에 흑자전환이 예상. 이는 ① 3분기부터 DRAM ASP가 고부가 신제품(HBM3, DDR5) 출하 증가로 3Q21 이후 7개 분기 만에 상승 전환(DRAM ASP: 3Q +5%, 4Q23E +8% QoQ)하고, ② 수요에 대한 가격 탄력성 높은 NAND ASP(3Q -5%, 4Q23E -2% QoQ)의 경우 하락 지속이 불가피하지만 가격 하락 둔화로 적자 축소가 예상되기 때문. 하반기 메모리 반도체 시장은 HBM3, DDR5 등 고부가 신제품 출하 확대가 수익성 개선의 열쇠로 작용할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 07월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,273원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 23년 07월 10일 발표한 하이투자증권의 95,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 86,273원 대비 10.1% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,739원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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