[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 S-Oil(010950)에 대해 '하반기 뚜렷한 실적 개선 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '정유 대폭 적자는 재고관련손실과 역래깅 효과 등 영향. 반면, 석유화학, 윤활기유는 증익 예상. 글로벌 증설 제한으로 정제마진, PX/BTX, 윤활기유 모두 강세 흐름 예상. 단기적으로 납사 마진이 부진하나, 최근 중국 석유화학 시황 개선으로 납사 마진 또한 개선되는 흐름을 예상. PBR 0.8배로 역사적 저점 수준의 Valuation 도달.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2Q23 영업이익 53억원(QoQ -99%, YoY -99%) 전망. 3Q23 영업이익 4,462억원(QoQ +8,269%, YoY -13%) 추정'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 02월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,000원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 125,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,529원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '정유 대폭 적자는 재고관련손실과 역래깅 효과 등 영향. 반면, 석유화학, 윤활기유는 증익 예상. 글로벌 증설 제한으로 정제마진, PX/BTX, 윤활기유 모두 강세 흐름 예상. 단기적으로 납사 마진이 부진하나, 최근 중국 석유화학 시황 개선으로 납사 마진 또한 개선되는 흐름을 예상. PBR 0.8배로 역사적 저점 수준의 Valuation 도달.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2Q23 영업이익 53억원(QoQ -99%, YoY -99%) 전망. 3Q23 영업이익 4,462억원(QoQ +8,269%, YoY -13%) 추정'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 02월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,000원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 125,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,529원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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