[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 종근당(185750)에 대해 '2Q23 Preview: 여유를 가지고 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
한국투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '매수 투자의견은 유지하나, 목표주가를 기존 120,000원에서 100,000원으로 16.7% 하향. 제약 섹터 전반에 걸친 투자심리 위축으로 주요 제약사 평균이 감소한 영향도 있으나, 기업가치를 결정짓는 가장 큰 요소인 R&D 모멘텀의 부재가 가장 큰 원인. 연간 투자하는 R&D 비용에 비해 아직 파이프라인들의 개발 단계는 초기에 머물러 있으며, 효력을 확인하기까지는 시일이 소요될 것. 하지만 시나픽스사로부터 도입한 ADC 기술을 바탕으로 하는 신약 개발과 신제품 출시를 바탕으로 점진적 수익성 개선 등 긍정 모멘텀 또한 보유하고 있어 매수 투자의견을 유지'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 별도기준 매출액은 3,828억원(+5.0% YoY, 이하 모두 YoY)으로 컨센서스 매출액 3,818억원과 부합할 전망. 영업이익은 390억원(+38.6%)으로 컨센서스 317억원 대비 23.0% 상회를 전망. 케이캡은 302억원(+0.3%)으로 성장세 둔화가 이어질 것. 주요 품목인 자누비아는 320억원(-8.3%)으로 역성장을 예상. 하지만 그 외 품목들의 견조한 성장이 이어질 전망. 또한 R&D 비용의 감소로 영업이익이 시장 기대치 대비 상회할 것으로 예상. 파이프라인 전략 개편이 진행 중으로 파악되며, 일시적 감소에 의한 실적 개선으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 05월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,083원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,083원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,667원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
한국투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '매수 투자의견은 유지하나, 목표주가를 기존 120,000원에서 100,000원으로 16.7% 하향. 제약 섹터 전반에 걸친 투자심리 위축으로 주요 제약사 평균이 감소한 영향도 있으나, 기업가치를 결정짓는 가장 큰 요소인 R&D 모멘텀의 부재가 가장 큰 원인. 연간 투자하는 R&D 비용에 비해 아직 파이프라인들의 개발 단계는 초기에 머물러 있으며, 효력을 확인하기까지는 시일이 소요될 것. 하지만 시나픽스사로부터 도입한 ADC 기술을 바탕으로 하는 신약 개발과 신제품 출시를 바탕으로 점진적 수익성 개선 등 긍정 모멘텀 또한 보유하고 있어 매수 투자의견을 유지'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 별도기준 매출액은 3,828억원(+5.0% YoY, 이하 모두 YoY)으로 컨센서스 매출액 3,818억원과 부합할 전망. 영업이익은 390억원(+38.6%)으로 컨센서스 317억원 대비 23.0% 상회를 전망. 케이캡은 302억원(+0.3%)으로 성장세 둔화가 이어질 것. 주요 품목인 자누비아는 320억원(-8.3%)으로 역성장을 예상. 하지만 그 외 품목들의 견조한 성장이 이어질 전망. 또한 R&D 비용의 감소로 영업이익이 시장 기대치 대비 상회할 것으로 예상. 파이프라인 전략 개편이 진행 중으로 파악되며, 일시적 감소에 의한 실적 개선으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 05월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,083원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,083원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,667원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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