[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 13일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q23 Preview: 그린소재 - 조용하지만, 강하게'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q23 영업이익은 558억원을 달성해 기대치에 부합할 전망. ECH 스프레드 회복 및 가성소다 판매량 증가로 인해 염소 사업부 실적 개선이 예상되고, 그린소재 역시 성수기 진입에 따라 증익 가능할 것으로 파악. 동사의 2023년 염소계열 실적은 YoY -57% 감소할 것으로 전망. 그러나 그린소재 사업은 강한 수요를 바탕으로 꾸준한 수익성을 나타내고 있음. 특히 의약/식품 첨가제에 쓰이는 식의약용 제품은 특성상 신규 진입이 쉽지 않지만 수요는 안정적으로 증가하고 있기 때문. 또한 증설을 통해 그린소재의 절대 이익레벨도 매년 증가 중. 이미 전사 영업이익의 30% 이상 차지하고 있는 그린소재 사업 확대는 전통 국내 화학산업 경쟁력이 의심받는 현재 더욱 긍정적일 수밖에 없음'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '목표주가를 8.6만원으로 +15% 상향. 적용 12M Fwd BPS의 시점 변경에 의해 이루어졌음. 염소계열 업황 회복이 불투명한 점, 그린소재 증설이 '25년 예정인 것을 감안해 Target PBR 0.8배를 유지하나, 화학 업황의 구조적인 경쟁력 약화를 감안하면 동사의 상대적인 매력도가더 부각받을 가능성은 충분할 것'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 86,000원(+14.7%)
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2023년 05월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 14.7% 증가한 가격이다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,300원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,300원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 100,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,000원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q23 영업이익은 558억원을 달성해 기대치에 부합할 전망. ECH 스프레드 회복 및 가성소다 판매량 증가로 인해 염소 사업부 실적 개선이 예상되고, 그린소재 역시 성수기 진입에 따라 증익 가능할 것으로 파악. 동사의 2023년 염소계열 실적은 YoY -57% 감소할 것으로 전망. 그러나 그린소재 사업은 강한 수요를 바탕으로 꾸준한 수익성을 나타내고 있음. 특히 의약/식품 첨가제에 쓰이는 식의약용 제품은 특성상 신규 진입이 쉽지 않지만 수요는 안정적으로 증가하고 있기 때문. 또한 증설을 통해 그린소재의 절대 이익레벨도 매년 증가 중. 이미 전사 영업이익의 30% 이상 차지하고 있는 그린소재 사업 확대는 전통 국내 화학산업 경쟁력이 의심받는 현재 더욱 긍정적일 수밖에 없음'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '목표주가를 8.6만원으로 +15% 상향. 적용 12M Fwd BPS의 시점 변경에 의해 이루어졌음. 염소계열 업황 회복이 불투명한 점, 그린소재 증설이 '25년 예정인 것을 감안해 Target PBR 0.8배를 유지하나, 화학 업황의 구조적인 경쟁력 약화를 감안하면 동사의 상대적인 매력도가더 부각받을 가능성은 충분할 것'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 86,000원(+14.7%)
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2023년 05월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 14.7% 증가한 가격이다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,300원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,300원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 100,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,000원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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