[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 팬오션(028670)에 대해 '여름 비수기 이후 운임 상승세 전환 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
하나증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2023년 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1.3조원(YoY -22.7%, QoQ +33.6%)과 1,287억원(YoY -46.1%, QoQ +14.2%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 1,308억원을 소폭 하회할 전망. 1) 중국의 철광석과 석탄 수입 확대 영향으로 건화물선 운임(BDI)이 3월부터 상승세로 전환되었고 5월 중순 한때는 1,640포인트를 기록하기도 했음. 그 결과 1분기 평균으로는 1,011 포인트를 기록했던 BDI가 2분기에는 1,315포인트를 기록하면서 팬오션 수익성 개선에 긍정적으로 작용. 2) 미달러 기능통화 사용으로 원/달러 환율 상승도 긍정적이었으나 3) 컨테이너와 탱커부문의 수익성은 전분기대비 악화된 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '투자의견 BUY를 유지하나 올해 실적추정치 하향으로 목표주가는 기존 9,000 원에서 7,600원으로 하향. 최근 BDI 하락에 따른 실적 악화 우려로 현재 주가는 PBR 0.6배로 밴드 하단 수준에 머무르고 있음. 가을철로 접어들수록 건화물선 운임 강세로 양호한 영업실적이 기대'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 7,600원(-15.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,600원은 2023년 05월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 21일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,600원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,620원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 7,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,620원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,620원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,011원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
하나증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2023년 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1.3조원(YoY -22.7%, QoQ +33.6%)과 1,287억원(YoY -46.1%, QoQ +14.2%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 1,308억원을 소폭 하회할 전망. 1) 중국의 철광석과 석탄 수입 확대 영향으로 건화물선 운임(BDI)이 3월부터 상승세로 전환되었고 5월 중순 한때는 1,640포인트를 기록하기도 했음. 그 결과 1분기 평균으로는 1,011 포인트를 기록했던 BDI가 2분기에는 1,315포인트를 기록하면서 팬오션 수익성 개선에 긍정적으로 작용. 2) 미달러 기능통화 사용으로 원/달러 환율 상승도 긍정적이었으나 3) 컨테이너와 탱커부문의 수익성은 전분기대비 악화된 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '투자의견 BUY를 유지하나 올해 실적추정치 하향으로 목표주가는 기존 9,000 원에서 7,600원으로 하향. 최근 BDI 하락에 따른 실적 악화 우려로 현재 주가는 PBR 0.6배로 밴드 하단 수준에 머무르고 있음. 가을철로 접어들수록 건화물선 운임 강세로 양호한 영업실적이 기대'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 7,600원(-15.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,600원은 2023년 05월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 21일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,600원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,620원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 7,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,620원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,620원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,011원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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