[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 10일 호텔신라(008770)에 대해 '양호한 2Q23, 향후 관건은 중장기 중국인의 구매력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23E 매출액 8,330억원 (-29% y-y, 이하 y-y), 영업이익 563억원 (+30%) 기록 전망. 영업이익 기준 시장 컨센서스를 11% 상회할 전망. 중국 도매상 수요는 1Q23말 수준에서 크게 개선되지 못하고 있으나 수익성 높은 일반 여행객 수요가 빠르게 증가하고 있음. 매출 부진에도 불구 영업이익 호조 전망. 중국 고가 화장품 수요가 구조적으로 낮은 상태를 유지할 가능성이 높아 '23-24년 이익전망 하향조정하며 목표주가를 9만원으로 하향조정 ('24E P/E 13.5배 수준).'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 90,000원(-21.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 05월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -21.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 30일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 90,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,929원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 112,929원 대비 -20.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 105,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 삼성증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,733원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23E 매출액 8,330억원 (-29% y-y, 이하 y-y), 영업이익 563억원 (+30%) 기록 전망. 영업이익 기준 시장 컨센서스를 11% 상회할 전망. 중국 도매상 수요는 1Q23말 수준에서 크게 개선되지 못하고 있으나 수익성 높은 일반 여행객 수요가 빠르게 증가하고 있음. 매출 부진에도 불구 영업이익 호조 전망. 중국 고가 화장품 수요가 구조적으로 낮은 상태를 유지할 가능성이 높아 '23-24년 이익전망 하향조정하며 목표주가를 9만원으로 하향조정 ('24E P/E 13.5배 수준).'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 90,000원(-21.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 05월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -21.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 30일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 90,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,929원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 112,929원 대비 -20.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 105,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 삼성증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,733원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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