[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q23 Preview: 견조한 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,080,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '23년 2분기 연결기준 매출액은 7,917억원(+21.5% YoY, +9.8% QoQ), 영업이익은 2,225억원(+31.1% YoY, +16% QoQ, OPM 28.1%)으로 컨센서스(1개월전 기준) 매출액 7,861억원, 영업이익 2,196억원에 부합할 것으로 전망. 동사는 최근 화이자와 1조 2천억 규모의 위탁 생산 계약을 체결. 하반기 4공장 전체 가동을 앞두고 활발하게 진행되고 있는 선 수주 활동을 통해 매출 증대가 기대되는 만큼 긍정적인 주가 흐름을 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '22년 10월부터 가동된 4공장 매출은 23년 3분기부터 반영됨에 따라 견조한 성장을 지속, 23년 매출은 전년 대비 16.6% 성장할 것으로 전망. 다만 에피스 합병에 따른 PPA 상각 및 경쟁이 심화되고 있는 바이오시밀러 시장을 고려, 영업이익율 감소는 불가피 할 것으로 판단. 이에 따라 23년 연결기준 매출액 3조 4,982억원(+16.6% YoY), 영업이익 1조 22억원(+1.9% YoY, OPM 28.6%)을 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,080,000원 -> 1,080,000원(0.0%)
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,080,000원은 2023년 04월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 1,080,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,103,636원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 1,080,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,103,636원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 1,000,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,103,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '23년 2분기 연결기준 매출액은 7,917억원(+21.5% YoY, +9.8% QoQ), 영업이익은 2,225억원(+31.1% YoY, +16% QoQ, OPM 28.1%)으로 컨센서스(1개월전 기준) 매출액 7,861억원, 영업이익 2,196억원에 부합할 것으로 전망. 동사는 최근 화이자와 1조 2천억 규모의 위탁 생산 계약을 체결. 하반기 4공장 전체 가동을 앞두고 활발하게 진행되고 있는 선 수주 활동을 통해 매출 증대가 기대되는 만큼 긍정적인 주가 흐름을 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '22년 10월부터 가동된 4공장 매출은 23년 3분기부터 반영됨에 따라 견조한 성장을 지속, 23년 매출은 전년 대비 16.6% 성장할 것으로 전망. 다만 에피스 합병에 따른 PPA 상각 및 경쟁이 심화되고 있는 바이오시밀러 시장을 고려, 영업이익율 감소는 불가피 할 것으로 판단. 이에 따라 23년 연결기준 매출액 3조 4,982억원(+16.6% YoY), 영업이익 1조 22억원(+1.9% YoY, OPM 28.6%)을 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,080,000원 -> 1,080,000원(0.0%)
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,080,000원은 2023년 04월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 1,080,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,103,636원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 1,080,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,103,636원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 1,000,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,103,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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