[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 한섬(020000)에 대해 '2Q23E Preview: 시간이 필요하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한섬 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한섬(020000)에 대해 '2023년 2분기 매출액 3,503억원(-2.0% YoY; 이하 YoY), 영업이익 242억원(-11.8%, OPM 6.9%), 순이익 176억원(-4.1%)을 기록할 전망. 기저 부담과 수요 약화에 투자 비용이 가중, 마진이 축소되겠음. 단기간 내 주가 상승 전환은 어렵겠음. 특수 효과(보복 소비 및 리오프닝)가 기저 부담으로 전환되는 가운데, 소비력은 저하되고 있음. 사업 확장 관련 투자 비용 집행 또한 단기 실적에는 부담. 단, 추가 하락은 제한적. 12개월 선행 PER은 5배로 Valuation 최하단을 이탈. 패션 브랜드 다변화(2023E 신규 브랜드 5개 유치)와 화장품 저변 확장(유통망 확장 및 저가 엔트리 신제품 출시)을 통해 신성장동력에 열을 올리고 있기도 함. 추가 조정 시 매수 접근이 유효'라고 분석했다.
◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 05월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 08일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,778원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,875원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한섬 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한섬(020000)에 대해 '2023년 2분기 매출액 3,503억원(-2.0% YoY; 이하 YoY), 영업이익 242억원(-11.8%, OPM 6.9%), 순이익 176억원(-4.1%)을 기록할 전망. 기저 부담과 수요 약화에 투자 비용이 가중, 마진이 축소되겠음. 단기간 내 주가 상승 전환은 어렵겠음. 특수 효과(보복 소비 및 리오프닝)가 기저 부담으로 전환되는 가운데, 소비력은 저하되고 있음. 사업 확장 관련 투자 비용 집행 또한 단기 실적에는 부담. 단, 추가 하락은 제한적. 12개월 선행 PER은 5배로 Valuation 최하단을 이탈. 패션 브랜드 다변화(2023E 신규 브랜드 5개 유치)와 화장품 저변 확장(유통망 확장 및 저가 엔트리 신제품 출시)을 통해 신성장동력에 열을 올리고 있기도 함. 추가 조정 시 매수 접근이 유효'라고 분석했다.
◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 05월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 08일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,778원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,875원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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