[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 05일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '나는 문제없어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2분기 연결 기준 매출액 8,195억원(YoY +25.8%, 이하 YoY 생략), 영업이익 2,565억원(+51.2%, OPM 31.3%)으로 전망. 컨센서스 대비 매출과 영업이익 모두 상회할 것이 예상. 지난 1분기 실적 컨콜에서 언급했던 가이던스 상향 이후 특별한 이슈없이 사업이 진행 중. 1~3공장은 이미 연간생산 일정이 정해졌고, 부분 가동 중인 4공장은 하반기 중에 풀 가동이 가능할 것으로 전망. CMO 사업 특성 상 안정적인 성장이 예상되며 하반기로 갈수록 고수익성 제품에 대한 매출이 인식되기에 상저하고의 실적흐름이 기대'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4공장 풀 가동 시기와 5공장 완공 시기가 이전보다 앞당겨진 상황은 긍정적. CMO 사업의 특성 상글로벌 제약사와 수주 계약이 지속적으로 이뤄지고 있고, 공장 증설을 통한 생산역량이 증대되는 상황은 매출로 직결될 가능성이 있음. 피어 대비 우위를 보이는 점은 업황 개선 시점에 점진적인 우상향에 대한 기대감을 가질 수 있게 해주는 요인이 될 수 있음'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 05월 22일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,103,636원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 23년 06월 30일 발표한 삼성증권의 1,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,103,636원 대비 -9.4% 낮은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,103,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2분기 연결 기준 매출액 8,195억원(YoY +25.8%, 이하 YoY 생략), 영업이익 2,565억원(+51.2%, OPM 31.3%)으로 전망. 컨센서스 대비 매출과 영업이익 모두 상회할 것이 예상. 지난 1분기 실적 컨콜에서 언급했던 가이던스 상향 이후 특별한 이슈없이 사업이 진행 중. 1~3공장은 이미 연간생산 일정이 정해졌고, 부분 가동 중인 4공장은 하반기 중에 풀 가동이 가능할 것으로 전망. CMO 사업 특성 상 안정적인 성장이 예상되며 하반기로 갈수록 고수익성 제품에 대한 매출이 인식되기에 상저하고의 실적흐름이 기대'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4공장 풀 가동 시기와 5공장 완공 시기가 이전보다 앞당겨진 상황은 긍정적. CMO 사업의 특성 상글로벌 제약사와 수주 계약이 지속적으로 이뤄지고 있고, 공장 증설을 통한 생산역량이 증대되는 상황은 매출로 직결될 가능성이 있음. 피어 대비 우위를 보이는 점은 업황 개선 시점에 점진적인 우상향에 대한 기대감을 가질 수 있게 해주는 요인이 될 수 있음'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 05월 22일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,103,636원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 23년 06월 30일 발표한 삼성증권의 1,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,103,636원 대비 -9.4% 낮은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,103,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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