[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 '실적과 주가 모두 단기 저점'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
신한투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q23 영업이익 324억원(-94%)으로 컨센서스 하회 전망. 유가 하락 및 정제마진 급락에 따른 정유 부문 적자전환 영향. 정제마진은 2분기를 저점으로 운송용 제품 수요 회복 및 타이트한 공급 등으로 우상향 추세가 예상되며 정유 업황의 펀더멘탈은 점차 개선되겠다. 그럼에도 현재 PBR은 0.88배(다운사이클 평균 0.94배)까지 하락한 상황이며 단기 저점 구간으로 추가적인 하락 가능성은 제한적일 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 영업이익은 324억원(-94%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 3,843억원을 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 93,000원(-11.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2023년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 08일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 93,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,353원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,353원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 72,000원 보다는 29.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,375원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
신한투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q23 영업이익 324억원(-94%)으로 컨센서스 하회 전망. 유가 하락 및 정제마진 급락에 따른 정유 부문 적자전환 영향. 정제마진은 2분기를 저점으로 운송용 제품 수요 회복 및 타이트한 공급 등으로 우상향 추세가 예상되며 정유 업황의 펀더멘탈은 점차 개선되겠다. 그럼에도 현재 PBR은 0.88배(다운사이클 평균 0.94배)까지 하락한 상황이며 단기 저점 구간으로 추가적인 하락 가능성은 제한적일 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 영업이익은 324억원(-94%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 3,843억원을 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 93,000원(-11.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2023년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 08일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 93,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,353원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,353원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 72,000원 보다는 29.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,375원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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