[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 29일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '주가가 꾸준히 상승하는 이유를 알 필요가...'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
대신증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '미국 법인 부진으로 2분기 컨센서스 하회 예상. 해외 사업으로부터 풍부한 cash 유입, 이를 주주가치 제고에 적극 활용. 연말에 배당 시즌 돌입, 실적 개선 기대감으로 안정적 주가 상승 전망. 저가 채널 정리 영향으로 국내와 미국 법인 매출 감소 지속되며 브랜드 회복력 아직 감지 안됨. 미국은 올해 남은 재고 처분에 집중하면서 2분기에 많은 손실이 반영될 것으로 파악. 국내 부문은 매출 회복에 시간이 걸리는 가운데 비용 부담이 해소되지 않아 영업이익이 1분기처럼 BEP 수준에 그칠 전망. 그러나 로열티 수입(USD 기준 +5% 추정)과 중국 수수료 수입(USD 기준+9% 추정) 증가. 그리고 자회사 Acushnet(NYSE: GOLF)의 양호한 실적(영업이익 90mn, yoy +1%)으로 국내와 미국 법인 부진 일부 상쇄할 것으로 추정됨.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,436억원(-2%), 991억원(-35%) 전망'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 05월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,583원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,444원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
대신증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '미국 법인 부진으로 2분기 컨센서스 하회 예상. 해외 사업으로부터 풍부한 cash 유입, 이를 주주가치 제고에 적극 활용. 연말에 배당 시즌 돌입, 실적 개선 기대감으로 안정적 주가 상승 전망. 저가 채널 정리 영향으로 국내와 미국 법인 매출 감소 지속되며 브랜드 회복력 아직 감지 안됨. 미국은 올해 남은 재고 처분에 집중하면서 2분기에 많은 손실이 반영될 것으로 파악. 국내 부문은 매출 회복에 시간이 걸리는 가운데 비용 부담이 해소되지 않아 영업이익이 1분기처럼 BEP 수준에 그칠 전망. 그러나 로열티 수입(USD 기준 +5% 추정)과 중국 수수료 수입(USD 기준+9% 추정) 증가. 그리고 자회사 Acushnet(NYSE: GOLF)의 양호한 실적(영업이익 90mn, yoy +1%)으로 국내와 미국 법인 부진 일부 상쇄할 것으로 추정됨.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,436억원(-2%), 991억원(-35%) 전망'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 05월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,583원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,444원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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