[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 28일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '가시화되는 북미 진출과 개선되는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2Q23 예상 매출액/영업이익은 1,714억원(+23% YoY)/-28억원(적자축소), 영업이익률 -1.7%(+7.2%p)로 적자폭은 축소될 전망. 2Q23에 예정된 정기보수 영향으로 가동률의 일시적 하락 영향. 하반기 흑자전환이 가시 화되면서 2023년 매출액/영업이익은 7,482억원(+28%)/220억원(흑자전환)을 예상. 2024년 매출액/영업이익은 36%/403% 증가한 1.02조원/1,108억원, 영업이익률 10.9%(+8.0%p)를 전망. 폴란드 공장 페이즈2의 양산이 본격화되고 생산성이 향상된 페이즈3/4가 기여하면서 수익성이 개선될 것'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '북미진출이 가시화되 면서 주가는 기반영하고 있음. 기업가치의 추가적인 상승을 위해서는 멀티플 확장에 이어 가동률 상승에 따른 실적개선이 필요'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
DS투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 26일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,235원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,235원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,700원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2Q23 예상 매출액/영업이익은 1,714억원(+23% YoY)/-28억원(적자축소), 영업이익률 -1.7%(+7.2%p)로 적자폭은 축소될 전망. 2Q23에 예정된 정기보수 영향으로 가동률의 일시적 하락 영향. 하반기 흑자전환이 가시 화되면서 2023년 매출액/영업이익은 7,482억원(+28%)/220억원(흑자전환)을 예상. 2024년 매출액/영업이익은 36%/403% 증가한 1.02조원/1,108억원, 영업이익률 10.9%(+8.0%p)를 전망. 폴란드 공장 페이즈2의 양산이 본격화되고 생산성이 향상된 페이즈3/4가 기여하면서 수익성이 개선될 것'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '북미진출이 가시화되 면서 주가는 기반영하고 있음. 기업가치의 추가적인 상승을 위해서는 멀티플 확장에 이어 가동률 상승에 따른 실적개선이 필요'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
DS투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 26일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,235원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,235원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,700원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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