[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 08일 천보(278280)에 대해 '바닥을 지나는 실적. 개선중인 업황 재확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 천보 리포트 주요내용
DS투자증권에서 천보(278280)에 대해 '전해액 첨가제 사업은 대량생산/원가절감이 중요. 동사는 양산/원가경쟁력을 가지고 중국 현지업체에 공급했으나 최근 경쟁과열로 수익성이 악화. IRA 이후 북미/유럽 등에서 고객사들의 국산화 니즈가 커지는 반면 경쟁사들의 해외진출은 제한적인 바 업황은 천보에게 우호적. 실적은 1Q23을 바닥으로 회복하고 개선은 24년에 본격화될 예정. 주가는 실적개선을 확인하면서 우상향할 전망이기에 점진적인 매수를 권고'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2023년 예상 매출액/영업이익은 4%/-44% YoY 변동한 3,432억원/320억원, 영업이익률 9.3%(-8.2%p)를 전망. 1Q23을 바닥으로 회복중이나 2Q23에 중국향 매출둔화 여파가 지속되는 바 하반기에 본격적인 회복이 예상'라고 밝혔다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 320,000원 -> 290,000원(-9.4%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2022년 12월 14일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,083원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,083원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 240,000원 보다는 20.8% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 332,462원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 천보 리포트 주요내용
DS투자증권에서 천보(278280)에 대해 '전해액 첨가제 사업은 대량생산/원가절감이 중요. 동사는 양산/원가경쟁력을 가지고 중국 현지업체에 공급했으나 최근 경쟁과열로 수익성이 악화. IRA 이후 북미/유럽 등에서 고객사들의 국산화 니즈가 커지는 반면 경쟁사들의 해외진출은 제한적인 바 업황은 천보에게 우호적. 실적은 1Q23을 바닥으로 회복하고 개선은 24년에 본격화될 예정. 주가는 실적개선을 확인하면서 우상향할 전망이기에 점진적인 매수를 권고'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2023년 예상 매출액/영업이익은 4%/-44% YoY 변동한 3,432억원/320억원, 영업이익률 9.3%(-8.2%p)를 전망. 1Q23을 바닥으로 회복중이나 2Q23에 중국향 매출둔화 여파가 지속되는 바 하반기에 본격적인 회복이 예상'라고 밝혔다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 320,000원 -> 290,000원(-9.4%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2022년 12월 14일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,083원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,083원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 240,000원 보다는 20.8% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 332,462원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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