[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 26일 더네이쳐홀딩스(298540)에 대해 '그 많은 매출은 어디서 왔을까?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더네이쳐홀딩스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 더네이쳐홀딩스(298540)에 대해 '1분기 별도기준 매출액 1,163억원(+27% y-y), 영업이익 130억원(-11% y-y), 영업이익률 11.2%(-4.7%p)로 외형 성장 대비 부진한 수익성 기록. 전반적인 원가율 상승과 광고 및 신규 브랜드 인건비용 증가로 수익성 다소 부진. 단, NG 해외 매출이 343% 성장하였고, 2분기 해외매장 9개점 이상 오픈하며 글로벌 사업 속도감 있게 전개할 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '목표주가 40,000원(기존 43,000원)으로 하향. NG 해외 매출 성장과 여행용 캐리어 판매 급증으로 2023년 매출액 추정치를 기존 대비 +10% 조정했으나, 백화점/홈쇼핑 채널 지급 수수료율 및 해외 법인 사업 초기 단계임을 감안 원가율상승 탓에 영업이익 변동폭은 매출 성장률 대비 미미할 것으로 추정. 결국 속도의 차이일 뿐, 중화권 비롯 글로벌 저변 확대는 변함없어 투자의견 Buy 유지'라고 밝혔다.
◆ 더네이쳐홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 40,000원(-7.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 04월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -7.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 15일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 10일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 40,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더네이쳐홀딩스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 더네이쳐홀딩스(298540)에 대해 '1분기 별도기준 매출액 1,163억원(+27% y-y), 영업이익 130억원(-11% y-y), 영업이익률 11.2%(-4.7%p)로 외형 성장 대비 부진한 수익성 기록. 전반적인 원가율 상승과 광고 및 신규 브랜드 인건비용 증가로 수익성 다소 부진. 단, NG 해외 매출이 343% 성장하였고, 2분기 해외매장 9개점 이상 오픈하며 글로벌 사업 속도감 있게 전개할 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '목표주가 40,000원(기존 43,000원)으로 하향. NG 해외 매출 성장과 여행용 캐리어 판매 급증으로 2023년 매출액 추정치를 기존 대비 +10% 조정했으나, 백화점/홈쇼핑 채널 지급 수수료율 및 해외 법인 사업 초기 단계임을 감안 원가율상승 탓에 영업이익 변동폭은 매출 성장률 대비 미미할 것으로 추정. 결국 속도의 차이일 뿐, 중화권 비롯 글로벌 저변 확대는 변함없어 투자의견 Buy 유지'라고 밝혔다.
◆ 더네이쳐홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 40,000원(-7.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 04월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -7.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 15일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 10일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 40,000원을 제시하였다.
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