[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 25일 LS(006260)에 대해 '수익만 잠시 주춤할 뿐'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LS(006260)에 대해 '23.1Q 실적 어쨌든 개선. LS MnM은 부진 다른 계열사는 호조. LS MnM이 지주 밸류에이션에서 비중이 높아 가치 변동에 영향을 많이 받음. 1분기 실적을 토대로 추정한 LS MnM 가치가 LS 재무제표에 반영한 장부가액 수준으로 할인율을 적용할 필요성을 못 느꼈으며, 장부가액을 적용하는 아이앤디와 엠트론도 실적 호조를 근거로 할인 대상에서 제외했음. LS MnM의 실적이 기대에 못 미쳤지만, 올해가 투자의 원년으로 내년에 성장 가치가 부각된다는 점에 이의가 없음.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23.1Q 지분법대상에서 연결 종속대상으로 바뀐 LS MnM의 영향으로 LS 연결 매출과 영업이익이 전년동기대비 크게 증가. 그럼에도 순이익은 LS MnM이 환 및 파생 관련 비용으로 적자를 기록함에 따라 그 효과가 이어지지 못했음. 영업이익은 전년동기대비 42% 증가했으나, 순이익은 21% 감소. 당사 추정대비 매출은 약간 모자랐으나, 영업이익은 LS MnM이 25% 정도 밖에 안 나왔음에도 다른 계열사가 기대를 상회하는 실적을 기록하면서 예상치를 6.7% 상회'라고 밝혔다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 03월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 27일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,375원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,375원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 88,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,714원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LS(006260)에 대해 '23.1Q 실적 어쨌든 개선. LS MnM은 부진 다른 계열사는 호조. LS MnM이 지주 밸류에이션에서 비중이 높아 가치 변동에 영향을 많이 받음. 1분기 실적을 토대로 추정한 LS MnM 가치가 LS 재무제표에 반영한 장부가액 수준으로 할인율을 적용할 필요성을 못 느꼈으며, 장부가액을 적용하는 아이앤디와 엠트론도 실적 호조를 근거로 할인 대상에서 제외했음. LS MnM의 실적이 기대에 못 미쳤지만, 올해가 투자의 원년으로 내년에 성장 가치가 부각된다는 점에 이의가 없음.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23.1Q 지분법대상에서 연결 종속대상으로 바뀐 LS MnM의 영향으로 LS 연결 매출과 영업이익이 전년동기대비 크게 증가. 그럼에도 순이익은 LS MnM이 환 및 파생 관련 비용으로 적자를 기록함에 따라 그 효과가 이어지지 못했음. 영업이익은 전년동기대비 42% 증가했으나, 순이익은 21% 감소. 당사 추정대비 매출은 약간 모자랐으나, 영업이익은 LS MnM이 25% 정도 밖에 안 나왔음에도 다른 계열사가 기대를 상회하는 실적을 기록하면서 예상치를 6.7% 상회'라고 밝혔다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 03월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 27일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,375원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,375원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 88,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,714원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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