[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 영원무역(111770)에 대해 '룰루랄라'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
메리츠증권에서 영원무역(111770)에 대해 '[실적] 스포츠의류·아웃도어 강세 기반 주력 거래선 수주 증가 vs. 스캇 기저 부담 구간. [모멘텀] 전방 Re-stocking 전환, 룰루레몬 중국 사업 확장. 2Q23E: 매출액 9,965억원(+5%), 영업이익 2,055억원(-1%, OPM 21%). 2023E: 매출액 3조 7,106억원(-5%), 영업이익 6,860억원(-17%, OPM 19%)'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '고객사 포트폴리오 우수, 저평가(PER 5배) 매력 상존. 2H22 VFC/룰루레몬 재고자산 급증(-> 2H23E 수주 감소 우려), 2024E 방글라데시 총선(최저 임금 +50% 인상)'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 유지
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 05월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 70,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 80,000원과 최저 목표가인 60,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 70,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,455원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,455원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 80,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,889원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
메리츠증권에서 영원무역(111770)에 대해 '[실적] 스포츠의류·아웃도어 강세 기반 주력 거래선 수주 증가 vs. 스캇 기저 부담 구간. [모멘텀] 전방 Re-stocking 전환, 룰루레몬 중국 사업 확장. 2Q23E: 매출액 9,965억원(+5%), 영업이익 2,055억원(-1%, OPM 21%). 2023E: 매출액 3조 7,106억원(-5%), 영업이익 6,860억원(-17%, OPM 19%)'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '고객사 포트폴리오 우수, 저평가(PER 5배) 매력 상존. 2H22 VFC/룰루레몬 재고자산 급증(-> 2H23E 수주 감소 우려), 2024E 방글라데시 총선(최저 임금 +50% 인상)'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 유지
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 05월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 70,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 80,000원과 최저 목표가인 60,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 70,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,455원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,455원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 80,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,889원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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