[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 현대제철(004020)에 대해 '하반기 중국 철강 수급 개선 수혜와 저평가 매력 부각'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2Q23 판매량 증가와 스프레드 확대로 수익성 개선 전망. 하반기 중국 철강 수급 개선과 주력 제품 가격 인상 기대. 지난해 하반기 일부 공장 태풍 피해와 파업 등의 영향으로 수익성이 크게 악화된 이후 올해 1분기부터 수익성 개선이 진행되고 있고 당초 국내 건설시장 부진에 따른 수익성 악화가 우려되었으나 대형건설사들 중심의 프로젝트들이 지속되면서 우려했던 것보다는 수익성이 방어되고 있음. 그럼에도 불구하고 현재 주가는 PBR 0.23배 수준으로 지나치게 저평가되었다고 판단'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 04월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 05일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,923원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,923원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2Q23 판매량 증가와 스프레드 확대로 수익성 개선 전망. 하반기 중국 철강 수급 개선과 주력 제품 가격 인상 기대. 지난해 하반기 일부 공장 태풍 피해와 파업 등의 영향으로 수익성이 크게 악화된 이후 올해 1분기부터 수익성 개선이 진행되고 있고 당초 국내 건설시장 부진에 따른 수익성 악화가 우려되었으나 대형건설사들 중심의 프로젝트들이 지속되면서 우려했던 것보다는 수익성이 방어되고 있음. 그럼에도 불구하고 현재 주가는 PBR 0.23배 수준으로 지나치게 저평가되었다고 판단'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 04월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 05일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,923원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,923원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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