[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 DL이앤씨(375500)에 대해 '비주택으로 눈을 돌리다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 44,000원 제시하며 커버리지 개시. 매출액은 상저하고 흐름을 보일 전망이며, 상대적으로 부진했던 주택부문의 원가율은 하반기부터 안정화되어 80%대에 진입할 것으로 추정. 올해 부진할 것으로 예상되는 주택부문 수주실적은 플랜트부문 수주로 커버. 상대적으로 주택 익스포저 큰 사업 포트폴리오의 한계를 해외 플랜트 및 토목 프로젝트 수주를 통해 해소해갈 것. 탄소포집 등 성장성이 확보된 사업에 대한 투자도 장기적으로 긍정적.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 Shaheen 프로젝트(1조 4,121억원) 등 1.77조원의 플랜트 수주를 기록해 연간 가이던스 3.5조원(국내 1.9조원, 해외 1.6조원)의 절반 이상을 달성. 주요 해외 프로젝트 파이프라인 중 대부분이 하반기에 수주 결과 발표 예정(2.3조원/3.4조원). 상대적으로 수익성이 양호한(1Q23 GPM 19.1%) 플랜트부문의 수주잔고 증가는 매출 및 이익 전반에 걸쳐 기여할 것. 올해와 내년에 걸쳐 지속적으로 플랜트 비중을 확대해 갈 계획 ('24년 플랜트 신규수주 약 4조원 목표).
'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 44,000원(-26.7%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2022년 07월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,286원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,286원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 35,000원 보다는 25.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,125원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 44,000원 제시하며 커버리지 개시. 매출액은 상저하고 흐름을 보일 전망이며, 상대적으로 부진했던 주택부문의 원가율은 하반기부터 안정화되어 80%대에 진입할 것으로 추정. 올해 부진할 것으로 예상되는 주택부문 수주실적은 플랜트부문 수주로 커버. 상대적으로 주택 익스포저 큰 사업 포트폴리오의 한계를 해외 플랜트 및 토목 프로젝트 수주를 통해 해소해갈 것. 탄소포집 등 성장성이 확보된 사업에 대한 투자도 장기적으로 긍정적.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 Shaheen 프로젝트(1조 4,121억원) 등 1.77조원의 플랜트 수주를 기록해 연간 가이던스 3.5조원(국내 1.9조원, 해외 1.6조원)의 절반 이상을 달성. 주요 해외 프로젝트 파이프라인 중 대부분이 하반기에 수주 결과 발표 예정(2.3조원/3.4조원). 상대적으로 수익성이 양호한(1Q23 GPM 19.1%) 플랜트부문의 수주잔고 증가는 매출 및 이익 전반에 걸쳐 기여할 것. 올해와 내년에 걸쳐 지속적으로 플랜트 비중을 확대해 갈 계획 ('24년 플랜트 신규수주 약 4조원 목표).
'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 44,000원(-26.7%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2022년 07월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,286원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,286원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 35,000원 보다는 25.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,125원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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