[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '턴어라운드와 M/S 확대 모멘텀까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1,723억 원, 영업이익 41억 원(LiBS 91억 원 흑자전환, 신사업 50억 원 적자)으로 전사 흑자전환 전망. 분리막 라인 정기보수 진행되지만, 출하량 QoQ 20% 증가하며 이익 레버리지 효과가 더 클 것으로 판단. SKon 배터리 탑재하는 F-150 Lightning, ID.4 등도 미국 내 보조금 지급 대상에 포함되며 안정적 출하량 증가 기대. 전해액/분리막 업종은 IRA 법안 발표 이후 미국향 국내 고객사 내 점유율 확대 국면 진입. 그동안 가장 큰 리스크로 존재했던 중국 업체와의 경쟁 심화 우려가 완화된 점이 프리미엄 요인으로 작용할 것. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사는 현재 캡티브 고객사 비중이 80% 상회하나, IRA 이후 국내 및 유럽/일본 배터리사와 글로벌 OEM과도 공급 논의 진행 중. 2Q23~3Q23에 구체적인 사항 시장과 공유할 것으로 기대. 향후 증설 물량의 80%도 공급 계약 기반으로 운영할 계획'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 05월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,538원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,538원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 95,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1,723억 원, 영업이익 41억 원(LiBS 91억 원 흑자전환, 신사업 50억 원 적자)으로 전사 흑자전환 전망. 분리막 라인 정기보수 진행되지만, 출하량 QoQ 20% 증가하며 이익 레버리지 효과가 더 클 것으로 판단. SKon 배터리 탑재하는 F-150 Lightning, ID.4 등도 미국 내 보조금 지급 대상에 포함되며 안정적 출하량 증가 기대. 전해액/분리막 업종은 IRA 법안 발표 이후 미국향 국내 고객사 내 점유율 확대 국면 진입. 그동안 가장 큰 리스크로 존재했던 중국 업체와의 경쟁 심화 우려가 완화된 점이 프리미엄 요인으로 작용할 것. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사는 현재 캡티브 고객사 비중이 80% 상회하나, IRA 이후 국내 및 유럽/일본 배터리사와 글로벌 OEM과도 공급 논의 진행 중. 2Q23~3Q23에 구체적인 사항 시장과 공유할 것으로 기대. 향후 증설 물량의 80%도 공급 계약 기반으로 운영할 계획'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 05월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,538원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,538원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 95,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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