[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 대우조선해양(042660)에 대해 '흑자전환, 한화호 탑승, 다 와갑니다'라며 투자의견 'Trading BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '1Q23 Review 흑자전환, 다 와갑니다. 채워진 곳간, 턴어라운드 시작. 실적도 우상향이 담보되어 있음. 사외 단가를 인상했고 인력 확보는 외국인 인력을 늘리고 있음. 후판은 보수적 선반영으로 영향이 크지 않을 것. 더딘 실적 개선세를 보여주고 있지만 흑자전환이 얼마 남지 않았음. 목표주가 3만원 유지, 다가오는 ‘한화오션’ 시대. 한화그룹의 인수는 공정위 승인이 통과됐고 5/23 임시 주총을 통해 마무리 됨. 계열사 방산 통합의 경우와 같은 중장기 비전 발표가 있을 수 있음. 인수 이후 에너지, 방산 측면 등에서 다양한 사업확장 가능성이 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'Q23 실적은 매출액 1조 4,398억원(+16%, 이하 YoY), 영업이익 -628억원(적자축소)을 기록했다. 컨센서스 대비 매출액은 -19%, 영업이익은 컨센서스 -388억원을 하회. [매출액] 중대재해 발생 발생 및 작업 중지 영향 등으로 기대치를 하회. [영업이익] NOC FP 등 계약가 변경으로 1,100억원 환입, 예정원가 상승(해양 발주 물량 증가 및 사외 단가 인상분) 1,400억원, 고정비 부담 경상손실 300억원 등이 반영. 일회성 제외 시 손익 분기점에 가까움. 향후 원가 상승은 매출액 증가로 상쇄되어갈 것.'라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 30,000원(+20.0%)
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 08월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,500원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 33,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '1Q23 Review 흑자전환, 다 와갑니다. 채워진 곳간, 턴어라운드 시작. 실적도 우상향이 담보되어 있음. 사외 단가를 인상했고 인력 확보는 외국인 인력을 늘리고 있음. 후판은 보수적 선반영으로 영향이 크지 않을 것. 더딘 실적 개선세를 보여주고 있지만 흑자전환이 얼마 남지 않았음. 목표주가 3만원 유지, 다가오는 ‘한화오션’ 시대. 한화그룹의 인수는 공정위 승인이 통과됐고 5/23 임시 주총을 통해 마무리 됨. 계열사 방산 통합의 경우와 같은 중장기 비전 발표가 있을 수 있음. 인수 이후 에너지, 방산 측면 등에서 다양한 사업확장 가능성이 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'Q23 실적은 매출액 1조 4,398억원(+16%, 이하 YoY), 영업이익 -628억원(적자축소)을 기록했다. 컨센서스 대비 매출액은 -19%, 영업이익은 컨센서스 -388억원을 하회. [매출액] 중대재해 발생 발생 및 작업 중지 영향 등으로 기대치를 하회. [영업이익] NOC FP 등 계약가 변경으로 1,100억원 환입, 예정원가 상승(해양 발주 물량 증가 및 사외 단가 인상분) 1,400억원, 고정비 부담 경상손실 300억원 등이 반영. 일회성 제외 시 손익 분기점에 가까움. 향후 원가 상승은 매출액 증가로 상쇄되어갈 것.'라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 30,000원(+20.0%)
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 08월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,500원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 33,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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