[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 아이에스동서(010780)에 대해 '신사업 투자의 열매'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '건설, 환경, 폐배터리 모두 좋았다. 금번 실적은 특히 아이에스동서가 볼트온 전략을 통해 공격적인 M&A를 단행해왔던 환경부문(인선이엔티, 환경에너지솔루션)과 폐배터리 재활용 사업부의 실적 호조가 확인되었다는 점에 주목. 건설 디스카운트 돌파, 환경 디벨로퍼로의 완연한 탈바꿈. 아이에스동서는 건설 개발 매출 감소에 따른 이익 변동을 방어하기 위해 그 동안 다양한 투자를 지속해왔으며, TMC 인수를 필두로 폐기물 사업에 이어 또다른 캐쉬카우를 확보하면서 다시금 신사업 투자에 대한 저력과 건설사업의 장기 성장성에 투자자들의 고민을 타파시켰다고 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '아이에스동서의 1Q23 매출액은 5,425억원으로 전년동기대비 8.0% 감소, 당사추정치에 비교적 부합. 영업이익은 887억원으로 전년동기대비 20.6% 감소, 당사 추정치에 부합. 건설부문의 경우 진행현장 매출 반영에 따라 안정적인 매출 성장 및 자체주택 이익 기여에 따라 Peers와 차별화되는 고마진세가 지속되는 모습. 신사업 부문 (환경, 2차전지)의 영업이익 기여도는 올해 26%, 2024년 40%, 2025년 50% 수준으로 증가할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 55,000원(-15.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 02월 22일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,750원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 03월 13일 발표한 BNK투자증권의 56,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,750원 대비 0.5% 높은 수준으로 아이에스동서의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '건설, 환경, 폐배터리 모두 좋았다. 금번 실적은 특히 아이에스동서가 볼트온 전략을 통해 공격적인 M&A를 단행해왔던 환경부문(인선이엔티, 환경에너지솔루션)과 폐배터리 재활용 사업부의 실적 호조가 확인되었다는 점에 주목. 건설 디스카운트 돌파, 환경 디벨로퍼로의 완연한 탈바꿈. 아이에스동서는 건설 개발 매출 감소에 따른 이익 변동을 방어하기 위해 그 동안 다양한 투자를 지속해왔으며, TMC 인수를 필두로 폐기물 사업에 이어 또다른 캐쉬카우를 확보하면서 다시금 신사업 투자에 대한 저력과 건설사업의 장기 성장성에 투자자들의 고민을 타파시켰다고 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '아이에스동서의 1Q23 매출액은 5,425억원으로 전년동기대비 8.0% 감소, 당사추정치에 비교적 부합. 영업이익은 887억원으로 전년동기대비 20.6% 감소, 당사 추정치에 부합. 건설부문의 경우 진행현장 매출 반영에 따라 안정적인 매출 성장 및 자체주택 이익 기여에 따라 Peers와 차별화되는 고마진세가 지속되는 모습. 신사업 부문 (환경, 2차전지)의 영업이익 기여도는 올해 26%, 2024년 40%, 2025년 50% 수준으로 증가할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 55,000원(-15.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 02월 22일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,750원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 03월 13일 발표한 BNK투자증권의 56,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,750원 대비 0.5% 높은 수준으로 아이에스동서의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.