[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 농심(004370)에 대해 '1Q23 Review: 믿고 있었다고!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 '잘한다 잘한다 하니까 계속 잘한다. 미국 2공장 가동 효과로 생산 효율성이 증대되고 해상운임 등 경영비용이 감소하면서 이익 기여도가 크게 증가(1Q22 7% → 1Q23 28%). 금번 분기 이익 증가분의 절반 이상이 미국으로부터 창출되었음(1Q23 영업이익 증가분 294억원 중 미국 154억원; 52.5%). 2~4분기에도 한국&미국 중심의 성장과 이익 개선이 계속될 전망이며, 주요 원재료 투입가 하락, 2H23~1H24E 미국 3공장 검토 등 기대할 요소가 많음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '농심의 2023년 1분기 연결 실적은 매출액 8,604억원(+16.9% YoY), 영업이익 638억원(+85.8%, OPM 7.4%), 지배주주순이익 544억원(+64.7%, NPM 6.3%)을 달성. 영업이익 기준 높아진 시장 컨센서스를 +39.8% 크게 상회하는 호실적. [국가별] 국내법인 실적은 매출액 5,959억원(+14.0%), 영업이익 386억원(+53.0%)을 달성하며 이익 개선(OPM 6.5%, +1.7%p)이 돋보였음. [품목별] 면류(+13.8%)는 주력 브랜드 및 용기면 중심으로 판매량이 증가했으며, 가격 인상효과가 일부 반영되면서 두 자릿수 성장을 이어감.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 490,000원 -> 520,000원(+6.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2023년 05월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 477,222원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 477,222원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 477,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 393,333원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 '잘한다 잘한다 하니까 계속 잘한다. 미국 2공장 가동 효과로 생산 효율성이 증대되고 해상운임 등 경영비용이 감소하면서 이익 기여도가 크게 증가(1Q22 7% → 1Q23 28%). 금번 분기 이익 증가분의 절반 이상이 미국으로부터 창출되었음(1Q23 영업이익 증가분 294억원 중 미국 154억원; 52.5%). 2~4분기에도 한국&미국 중심의 성장과 이익 개선이 계속될 전망이며, 주요 원재료 투입가 하락, 2H23~1H24E 미국 3공장 검토 등 기대할 요소가 많음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '농심의 2023년 1분기 연결 실적은 매출액 8,604억원(+16.9% YoY), 영업이익 638억원(+85.8%, OPM 7.4%), 지배주주순이익 544억원(+64.7%, NPM 6.3%)을 달성. 영업이익 기준 높아진 시장 컨센서스를 +39.8% 크게 상회하는 호실적. [국가별] 국내법인 실적은 매출액 5,959억원(+14.0%), 영업이익 386억원(+53.0%)을 달성하며 이익 개선(OPM 6.5%, +1.7%p)이 돋보였음. [품목별] 면류(+13.8%)는 주력 브랜드 및 용기면 중심으로 판매량이 증가했으며, 가격 인상효과가 일부 반영되면서 두 자릿수 성장을 이어감.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 490,000원 -> 520,000원(+6.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2023년 05월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 477,222원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 477,222원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 477,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 393,333원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.