[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 한세실업(105630)에 대해 '1Q23 Review: 우려 가고, 기대 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한세실업(105630)에 대해 '1Q23 기대치 상회. 1Q23 매출액 4,108억원 (-29%), 영업이익 359 억원 (-27%, OPM 9%). 매출: 저가 캐주얼 (마트, SPA) 판매 소진율 우위 (마칼롯 -2% > 에클랏 -36%). 이익: 가공비 축소 -> 원가 개선 (원가율 -2%p) -> 1/4분기 최대 OPM 9% 실현. 수주: 3Q23E 전방 Re-stocking 진입, 2023E 상저하고, 2024E 상고하저 예상. 전방 기조 (달러 강세) 및 대주주 의지 (18,650원/8% 공개매수 완료) -> 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '한세실업은 2023년 1분기 매출액 4,108억원 (-29.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 359 억원 (-26.7%, OPM 8.7%), 순이익 240억원 (-23.5%)으로, 시장 기대치를 상회 (컨센서스 대비 영업이익 +79.4%). 비용 통제와 달러 강세 (원/달러 평균 환율 +5.9%)로 수익성이 향상, 1/4분기 기준 역대 최고 마진율을 실현. [매출] 마트 (타겟, 콜스, 월마트) 수주가 견조. 2H22 De-stoking 구간에 진입, 판매 소진이 빠르게 일어나는 모습. [이익] 마진 확장이 두드러진다 (OPM 8.7%, +0.3%p).'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 27,000원(+17.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 04월 17일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 17.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 09일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,077원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,077원 대비 22.3% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 24,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 메리츠증권이 한세실업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,636원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한세실업(105630)에 대해 '1Q23 기대치 상회. 1Q23 매출액 4,108억원 (-29%), 영업이익 359 억원 (-27%, OPM 9%). 매출: 저가 캐주얼 (마트, SPA) 판매 소진율 우위 (마칼롯 -2% > 에클랏 -36%). 이익: 가공비 축소 -> 원가 개선 (원가율 -2%p) -> 1/4분기 최대 OPM 9% 실현. 수주: 3Q23E 전방 Re-stocking 진입, 2023E 상저하고, 2024E 상고하저 예상. 전방 기조 (달러 강세) 및 대주주 의지 (18,650원/8% 공개매수 완료) -> 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '한세실업은 2023년 1분기 매출액 4,108억원 (-29.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 359 억원 (-26.7%, OPM 8.7%), 순이익 240억원 (-23.5%)으로, 시장 기대치를 상회 (컨센서스 대비 영업이익 +79.4%). 비용 통제와 달러 강세 (원/달러 평균 환율 +5.9%)로 수익성이 향상, 1/4분기 기준 역대 최고 마진율을 실현. [매출] 마트 (타겟, 콜스, 월마트) 수주가 견조. 2H22 De-stoking 구간에 진입, 판매 소진이 빠르게 일어나는 모습. [이익] 마진 확장이 두드러진다 (OPM 8.7%, +0.3%p).'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 27,000원(+17.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 04월 17일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 17.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 09일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,077원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,077원 대비 22.3% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 24,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 메리츠증권이 한세실업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,636원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.