[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 한세실업(105630)에 대해 '아직은 보수적인 오더 흐름'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '1Q23 Review: 효율적 운영으로 어닝 서프라이즈 기록. 2Q23: 아직은 보수적인 오더 흐름. 다만 여전히 주요 고객사들의 오더는 보수적인 상황. 업황 부진이 이어질 2 분기 및 원/달러 환율 베이스가 높은 3 분기를 염두에 두어야 함. 업황 개선 모멘텀에 따른 주가 상승 여지에 대해서는 반등에 대한 확신보다는 추가적인 관망이 필요. 중기적인 관점에서 접근할 필요가 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 4,108 억원 (-29.3% YoY)과 359 억원 (-26.7% YoY, OPM 8.7%)을 시현. GPM 개선 (17.5%, +1.9%p YoY)에 따라 영업이익 기준 당사 추정치 (223 억원)와 시장기대치 (202 억원) 대비 각각 61.1%, 78.0% 상회. 효율적 운영으로 오더 감소에 따른 디레버리징 효과를 상쇄하며 매출원가율은 82.5% (-1.9%p YoY)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 22,000원(+10.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 박이경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 02월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 23일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 06일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,769원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,769원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,636원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '1Q23 Review: 효율적 운영으로 어닝 서프라이즈 기록. 2Q23: 아직은 보수적인 오더 흐름. 다만 여전히 주요 고객사들의 오더는 보수적인 상황. 업황 부진이 이어질 2 분기 및 원/달러 환율 베이스가 높은 3 분기를 염두에 두어야 함. 업황 개선 모멘텀에 따른 주가 상승 여지에 대해서는 반등에 대한 확신보다는 추가적인 관망이 필요. 중기적인 관점에서 접근할 필요가 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 4,108 억원 (-29.3% YoY)과 359 억원 (-26.7% YoY, OPM 8.7%)을 시현. GPM 개선 (17.5%, +1.9%p YoY)에 따라 영업이익 기준 당사 추정치 (223 억원)와 시장기대치 (202 억원) 대비 각각 61.1%, 78.0% 상회. 효율적 운영으로 오더 감소에 따른 디레버리징 효과를 상쇄하며 매출원가율은 82.5% (-1.9%p YoY)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 22,000원(+10.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 박이경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 02월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 23일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 06일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,769원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,769원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,636원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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