[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 농심(004370)에 대해 '밸류가 목이 아니라 발목에 찼다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
하이투자증권에서 농심(004370)에 대해 '1Q23 Review: 국내외 외형 고성장에 따른 레버리지효과, 높아진 눈높이 추가 상회. 원부재료 부담 지속에도 기대치 이상의 외형성장과 고정비부담 하락이 마진에 반영되면서 기대치가 영업실적을 따라가며 상향조정되는 흐름이 이어지고 있음. 국내외에서의 견조한 흐름과 가격인상, 신제품 출시 등 농심의 시장지배력이 반영된 전략이 여타 경쟁업체대비 유효함에 따른 기대 이상의 영업실적 시현은 23년 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '농심의 1Q23 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 8,604 억원 (+16.9% YoY), 638 억원 (+85.8% YoY)을 기록. 국내?외 주요제품 가격인상 및 견조한 물량흐름, 북미 등 해외 주요 시장에서의 물량 고성장으로 영업 레버리지가 확대됨에 따라 시장기대치 (456 억원)를 상회하는 높은 수익성을 시현. 내수라면 매출액 성장률(+13.6% YoY)은 가격인상분 반영 및 용기면 중심의 물량 성장에서 기인. 라면시장 내 메인 브랜드 중심 확대 흐름 및 전반적인 인플레이션 기조와 관련한 상대적 인상 체감도가 감안된 낮은 지배력 변동 또한 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 520,000원(+26.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2022년 11월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 26.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 473,889원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 473,889원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 473,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 393,333원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
하이투자증권에서 농심(004370)에 대해 '1Q23 Review: 국내외 외형 고성장에 따른 레버리지효과, 높아진 눈높이 추가 상회. 원부재료 부담 지속에도 기대치 이상의 외형성장과 고정비부담 하락이 마진에 반영되면서 기대치가 영업실적을 따라가며 상향조정되는 흐름이 이어지고 있음. 국내외에서의 견조한 흐름과 가격인상, 신제품 출시 등 농심의 시장지배력이 반영된 전략이 여타 경쟁업체대비 유효함에 따른 기대 이상의 영업실적 시현은 23년 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '농심의 1Q23 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 8,604 억원 (+16.9% YoY), 638 억원 (+85.8% YoY)을 기록. 국내?외 주요제품 가격인상 및 견조한 물량흐름, 북미 등 해외 주요 시장에서의 물량 고성장으로 영업 레버리지가 확대됨에 따라 시장기대치 (456 억원)를 상회하는 높은 수익성을 시현. 내수라면 매출액 성장률(+13.6% YoY)은 가격인상분 반영 및 용기면 중심의 물량 성장에서 기인. 라면시장 내 메인 브랜드 중심 확대 흐름 및 전반적인 인플레이션 기조와 관련한 상대적 인상 체감도가 감안된 낮은 지배력 변동 또한 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 520,000원(+26.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2022년 11월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 26.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 473,889원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 473,889원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 473,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 393,333원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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