[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '상반기 실적 부진은 좋은 매수 기회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '기대에 못 미친 1분기 영업이익. 업황에 선행할 주가, 실적 부진으로 인한 주가 조정을 매수 기회로. 2023년 매출액 2,926억원(-4.8% YoY), 영업이익 777억원(OPM 26.6%)으로 추정. 지금은 실적보다는 업황 턴어라운드가 주가의 key factor. 분기 실적이 증가세로 돌아서기 이전에 cyclical한 관점에서 업황 회복기의 valuation을 향해 주가 상승 예상. 이후 다시 실적이 전년대비, 전분기대비 증가하며 주가는 추세적 상승으로 전환될 것. 실적으로 인한 주가 조정은 좋은 매수 기회.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액 685억원(-14.8% YoY, -8.9% QoQ), 영업이익 157억원(OPM 22.9%) 기록. 매출액은 컨센서스 0.3% 상회, 영업이익은 컨센서스 18.7% 하회. 가동률 하락에 따른 고정비 부담 증가로 영업이익률 전년대비 7.5%p 감소. Si ring 매출액 253억원(-22.1% YoY, -0.5% QoQ), Electrode 매출액 329억원(-16.3% YoY, -15.4% QoQ) 기록. 고객사의 감산에 따른 교체 물량 감소와 부진한 증설로 신규 라인 장비향 소모품 매출이 감소했기 때문. SiC ring 및 기타 매출액 103억원(+19.7% YoY, -5.7% QoQ) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 03월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,857원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,833원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '기대에 못 미친 1분기 영업이익. 업황에 선행할 주가, 실적 부진으로 인한 주가 조정을 매수 기회로. 2023년 매출액 2,926억원(-4.8% YoY), 영업이익 777억원(OPM 26.6%)으로 추정. 지금은 실적보다는 업황 턴어라운드가 주가의 key factor. 분기 실적이 증가세로 돌아서기 이전에 cyclical한 관점에서 업황 회복기의 valuation을 향해 주가 상승 예상. 이후 다시 실적이 전년대비, 전분기대비 증가하며 주가는 추세적 상승으로 전환될 것. 실적으로 인한 주가 조정은 좋은 매수 기회.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액 685억원(-14.8% YoY, -8.9% QoQ), 영업이익 157억원(OPM 22.9%) 기록. 매출액은 컨센서스 0.3% 상회, 영업이익은 컨센서스 18.7% 하회. 가동률 하락에 따른 고정비 부담 증가로 영업이익률 전년대비 7.5%p 감소. Si ring 매출액 253억원(-22.1% YoY, -0.5% QoQ), Electrode 매출액 329억원(-16.3% YoY, -15.4% QoQ) 기록. 고객사의 감산에 따른 교체 물량 감소와 부진한 증설로 신규 라인 장비향 소모품 매출이 감소했기 때문. SiC ring 및 기타 매출액 103억원(+19.7% YoY, -5.7% QoQ) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 03월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,857원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,833원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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