[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 롯데관광개발(032350)에 대해 '중국 노선 증편된 2분기 이후 실적이 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '3월 26일부터 상해와 제주를 잇는 직항편이 하루 4회 운항하고 있고, 5월부터는 베이징, 닝보, 항저우 등 중국 주요 도시를 오가는 항공편이 추가되어 트래픽이 개선되고 있음. 또한 마카오의 정킷 규제로 인해 무사증 입국이 가능한 제주 카지노의 수혜가 기대. 2분기 중국 노동절 연휴 특수 및 2023년 하반기부터 본격적인 중국 VIP 회복을 기대하며 23년 하반기~2024년 실적 추정치에 유의미한 변화 없이 투자의견 Buy와 목표주가 20,000원을 유지'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 연결기준 매출액은 471억원(+9.3% YoY, +6.4% QoQ), 영업적자는 334억원(YoY 적자지속, QoQ 적자지속, 영업이익률 -70.9%)으로, 영업이익 기준 시장 전망치인 -281억원을 하회. 세전이익은 -936억원을 기록했는데, 용산업무지구 소송 관련 보상금액 약 320억원이 일회성으로 발생했기 때문. 2분기는 개선된 실적을 보여줄 것으로 기대. CB(기 발행주식총수 대비 21.36%)에 대한 오버행 이슈, 차입금에 대한 리파이낸싱 이슈는 리스크 요인'라고 밝혔다.
◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 04월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 25일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,875원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,875원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 19,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,625원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '3월 26일부터 상해와 제주를 잇는 직항편이 하루 4회 운항하고 있고, 5월부터는 베이징, 닝보, 항저우 등 중국 주요 도시를 오가는 항공편이 추가되어 트래픽이 개선되고 있음. 또한 마카오의 정킷 규제로 인해 무사증 입국이 가능한 제주 카지노의 수혜가 기대. 2분기 중국 노동절 연휴 특수 및 2023년 하반기부터 본격적인 중국 VIP 회복을 기대하며 23년 하반기~2024년 실적 추정치에 유의미한 변화 없이 투자의견 Buy와 목표주가 20,000원을 유지'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 연결기준 매출액은 471억원(+9.3% YoY, +6.4% QoQ), 영업적자는 334억원(YoY 적자지속, QoQ 적자지속, 영업이익률 -70.9%)으로, 영업이익 기준 시장 전망치인 -281억원을 하회. 세전이익은 -936억원을 기록했는데, 용산업무지구 소송 관련 보상금액 약 320억원이 일회성으로 발생했기 때문. 2분기는 개선된 실적을 보여줄 것으로 기대. CB(기 발행주식총수 대비 21.36%)에 대한 오버행 이슈, 차입금에 대한 리파이낸싱 이슈는 리스크 요인'라고 밝혔다.
◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 04월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 25일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,875원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,875원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 19,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,625원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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