[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 15일 한국콜마(161890)에 대해 '1Q23 Review: Sun 제품 수주 증가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 'Sun 매출액 +52% 성장. 매출액은 리오프닝에 따른 주요 고객사들의 회복, Top 10 거래선 믹스 개선, Sun 제품 수주 증가 등으로 두 자릿수 성장. 리오프닝 후 야외 활동이 늘어남에 따라 한국과 중국의 Sun 제품 수주가 급증하고 있음. 1Q23 Sun 매출액은 455억원(+45%), 그 중에서도 Sun 스틱은 195만개(+187%)로 전년비 급성장. 동사의 국내 M/S는 지속 성장 중이며('21년 36% → '22년 59% → 1Q23 70%), 중국에서의 장기 신규 거래선 확보도 기대.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '한국콜마의 2023년 1분기 실적은 매출액 4,877억원(+18.8% YoY), 영업이익 121억원(-6.6% YoY, OPM 2.5%), 지배주주순이익 58억원(-41.8% YoY, NPM 1.2%)을 기록하며 시장 기대치를 하회(영업이익 기준 컨센서스 대비 -43.3%). [한국] 매출액 2,018억원(+12.5% YoY), 영업이익 135억원(-6.3% YoY, OPM 6.7%)을 기록. [중국] 매출액 365억원(+0.8% YoY), 영업손실 -1억원(적자지속)을 기록. [북미] 매출액 185억원(+5.1% YoY), 영업손실 -37억원(적자지속)을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2023년 04월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,667원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 23년 05월 15일 발표한 키움증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,667원 대비 8.2% 높은 수준으로 한국콜마의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,167원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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