[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 15일 루닛(328130)에 대해 '루닛인사이트와 루닛스코프 모두 좋았다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 루닛 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 루닛(328130)에 대해 '1Q23 매출 및 영업이익 사상최대 분기 실적 달성. 매출 269% YoY(국내 236% YoY, 해외 274% YoY), 영업적자 지속(OPM -22%). ① Lunit Insight: 판가가 높은 CAPEX 모델(영상기기 파트너 장비에 AI 솔루션이 내장되어 판매)로 판매되는 해외시장에서 침투율이 증가하며 외형성장을 주도. ② Lunit Scope: 주요 고객사인 Guardant Health의 일회성 기술료 매출이 발생하며 22년 연간 매출보다 높은 47억원 달성. 단기 주가 급등은 부담스러우나, 장기 성장성은 긍정적'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '전사적 비용통제 노력을 진행하고 있어 2023년 영업적자는 전년대비 큰 폭으로 줄어들 것으로 전망. 2023년 매출 391억원(182% YoY), 영업적자 194억원(적자지속, OPM -50%) 예상. 현주가는 12개월 선행 P/S 19배로 상장이후 평균(12배) 및 Peer (7배) 대비 고평가. 리스크: 편중된 특정고객사 매출의존도, 자본잠식 가능성, 밸류에이션 부담'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 루닛 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 루닛(328130)에 대해 '1Q23 매출 및 영업이익 사상최대 분기 실적 달성. 매출 269% YoY(국내 236% YoY, 해외 274% YoY), 영업적자 지속(OPM -22%). ① Lunit Insight: 판가가 높은 CAPEX 모델(영상기기 파트너 장비에 AI 솔루션이 내장되어 판매)로 판매되는 해외시장에서 침투율이 증가하며 외형성장을 주도. ② Lunit Scope: 주요 고객사인 Guardant Health의 일회성 기술료 매출이 발생하며 22년 연간 매출보다 높은 47억원 달성. 단기 주가 급등은 부담스러우나, 장기 성장성은 긍정적'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '전사적 비용통제 노력을 진행하고 있어 2023년 영업적자는 전년대비 큰 폭으로 줄어들 것으로 전망. 2023년 매출 391억원(182% YoY), 영업적자 194억원(적자지속, OPM -50%) 예상. 현주가는 12개월 선행 P/S 19배로 상장이후 평균(12배) 및 Peer (7배) 대비 고평가. 리스크: 편중된 특정고객사 매출의존도, 자본잠식 가능성, 밸류에이션 부담'라고 밝혔다.
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